Clár na nÁbhar[Folaigh][Taispeáin]
Tá go leor againn, lena n-áirítear infheisteoirí, ag brath níos mó ar ríomhairí agus ar theicneolaíocht ná riamh. Le cabhair ó thrádáil algartamaíoch, tá méadú ag teacht ar líon na n-infheisteoirí ag baint leasa as na cúinsí margaidh is fearr, dar leo, le bheith i bhfad níos saibhre.
Is cineál trádála stoc é trádáil algartamach, ar a dtugtar trádáil algaí go minic, a úsáideann samhlacha agus foirmlí casta matamaitice chun idirbhearta airgeadais uathoibrithe ardluais a dhéanamh.
Tá sé mar aidhm aige cabhrú le hinfheisteoirí straitéisí airgeadais áirithe a chur i bhfeidhm chomh tapa agus is féidir chun torthaí a uasmhéadú. Cé go bhfuil buntáistí suntasacha ag baint le trádáil algartamaíoch, tá contúirtí áirithe le breithniú freisin.
Léigh ar aghaidh chun gach rud a theastaíonn uait a fháil faoi thrádáil algó.
Cad is trádáil algartamaíoch ann?
Teicníc trádála is ea trádáil algartamach a úsáideann uirlisí casta matamaitice chun cabhrú le trádálaithe cinntí idirbheartaíochta a dhéanamh ar mhargaí airgeadais. Is beag an gá atá le trádálaí daonna a bheith rannpháirteach sa chineál seo córais, rud a fhágann go mbíonn cinnteoireacht an-tapa. Ligeann sé seo don algartam leas a bhaint as aon seans brabúis a thagann chun cinn sa mhargadh i bhfad sular féidir le trádálaí daonna iad a fheiceáil.
Toisc go ndéanann infheisteoirí institiúideacha móra trádáil i líon mór scaireanna, baineann siad úsáid fhorleathan as trádáil algartamaíoch. Tugtar trádáil algo, trádáil bosca dubh, agus teidil eile dá samhail air freisin, agus braitheann sé go mór ar an teicneolaíocht. Tá sé tar éis fás sa tóir le blianta beaga anuas.
Is éard atá i gceist le trádáil algartameach (ar a dtugtar alga-thrádáil freisin) úsáid a bhaint as samhlacha matamaitice arna rith ag ríomhaire chun orduithe a fhorghníomhú bunaithe ar chritéir réamhshainithe gan idirghníomhaíocht dhaonna a úsáid. Ghlac eagraíochtaí móra airgeadais ar nós bainc infheistíochta le trádáil algartamach ar dtús, ach níor cuireadh ar fáil do thrádálaithe rialta í ach le déanaí.
Stair
I ndeireadh na 1980idí agus na 1990idí, tháinig margaí airgeadais chun cinn le feidhmiú iomlán leictreonach agus líonraí cumarsáide leictreonaí inchomparáide. Sna Stáit Aontaithe, d’fhéadfadh sé gur spreag deachúlacha, a laghdaigh an t-íosmhéid tic ó 1/16 dollar (US$0.0625) go US$0.01 in aghaidh na scaire, trádáil algartamaíoch trí mhicreastruchtúr an mhargaidh a athrú trí dhifríochtaí níos lú a cheadú idir praghsanna tairisceana agus tairisceana, ag laghdú. lucht an mhargaidh buntáiste trádála agus méadú ar leachtacht an mhargaidh.
Go dtí 1998, cheadaigh Coimisiún um Urrúis agus Malartú (SEC) na Stát Aontaithe (SAM) malartuithe leictreonacha, ag réiteach an dorais le haghaidh trádála ard-minicíochta ríomhairithe. Is féidir le HFT idirbhearta a dhéanamh 1000 uair níos tapúla ná duine. Ó shin i leith, tá méadú tagtha ar an éileamh atá ar thrádáil ardmhinicíochta (HFT).
Conas a oibríonn sé?
Algartam a thugtar ar mhodh nó ar bhailiúchán rialacha sonraithe atá i gceist le próiseas áirithe a chur i gcrích. Úsáideann trádáil algartameach ríomhchláir chun ceirdeanna a dhéanamh ar rátaí arda agus toirteanna ag brath ar thacar paraiméadair réamhshainithe, amhail praghsanna stoic agus imthosca an mhargaidh.
Féadfaidh trádálaí, mar shampla, trádáil algartamaíoch a fhostú chun orduithe a fhorghníomhú go tapa nuair a bhuaileann stoc áirithe nó nuair a thiteann sé faoi phraghas sonraithe. Bunaithe ar chásanna den sórt sin, féadfaidh an algartam a chinneadh cé mhéad scaireanna a cheannach nó a dhíol. Aon uair a bhíonn clár i bhfeidhm, is féidir leis an trádálaí suí siar agus a scíth a ligean, agus a fhios aige go ndéanfar idirbhearta go huathoibríoch a luaithe a shásaítear na critéir réamhshainithe.
Straitéisí trádála algartamacha
Is modhanna éagsúla iad straitéisí trádála algartamacha chun na hidirbhearta algartamacha is brabúsaí a dhéanamh. Cé go bhfuil gach straitéis ar leith, tá an mheicníocht chun trádáil Algo a dhéanamh comhsheasmhach i gcónaí. Tógtar gach bealach ionas go bhfaighidh sé sruthanna sonraí fíor-mhargaidh ón malartú agus ansin gineann sé ordú trádála ag baint úsáide as bloc réamhshainithe rialacha nó loighic. Áirítear leis an ordú trádála na tréithe go léir, mar shampla saghas, taobh, agus méid.
Feidhmíonn gach straitéis ar bhealach réamhshocraithe chun cur i gcrích beacht halgartaim a sholáthar don trádálaí chun idirbheart a dhéanamh. Scrúdaigh an liosta seo a leanas de mhodhanna coitianta agus na mínithe atá orthu le haghaidh tuiscint níos fearr:
- Straitéisí Arbatráiste
- Straitéisí Staidrimh
- Straitéisí Déanamh Margaidh
- Straitéisí Trádála Bunaithe ar Mheinteachán
- Straitéisí Móiminteam
- Foghlaim Meaisín Straitéisí Trádála
Straitéisí Arbatráiste
Is éard atá i gceist leis an gcur chuige seo leas a bhaint as míphraghasú ionstraime airgeadais nó sócmhainne in dhá mhargadh ar leith. Sampla de straitéis eadrána is ea sócmhainn a thrádálann ar phraghas amháin i margadh amháin ach ar phraghas i bhfad níos airde i margadh eile. Mar thoradh air sin, dá mba rud é gur cheannaigh tú an t-earra ar phraghas níos ísle, féadfaidh tú anois é a dhíol ar phraghas níos mó ar an margadh.
Ar an mbealach seo, críochnóidh tú le brabús gan aon rioscaí a ghlacadh. Mar thoradh air sin, is cás é seo ina ndéanann tú go leor idirbheart ar shócmhainn amháin ag an am céanna le haghaidh brabúis, gan aon riosca bainteach mar gheall ar éagsúlachtaí praghais.
Straitéisí Staidrimh
Go hiondúil úsáidtear teicnící arbatráiste staidrimh, atá bunaithe ar an meán-hipitéis frithdhílse, i mbeirteanna. Meastar go mbainfear tairbhe as modhanna den sórt sin as míphraghasú staidrimh ar shócmhainn amháin nó níos mó bunaithe ar an luach réamh-mheasta.
Sampla is ea trádáil i mbeirteanna d'Arbatráiste Staidrimh ina mbreathnaímid ar chóimheas nó raon difríochta idir praghsanna dhá chothromas chomhtháite. Má sháraíonn luach an raon difríochta an raon tuartha, ceannaíonn tú an stoc nár éirigh leo agus díolann tú an stoc a d’éirigh thar barr leis an tuairim go dtiocfaidh an leathadh ar ais go dtí an gnáthleibhéal. Féadfaidh arbatráiste staidrimh feidhmiú le céad stoc nó níos mó ina punann atá catagóirithe bunaithe ar éagsúlachtaí éagsúla agus is féidir a uathoibriú go hiomlán maidir le hanailís agus cur i gcrích.
Straitéisí Déanamh Margaidh
Cuireann an teicníc seo le leachtacht mhéadaithe an mhargaidh. Cumasaíonn déantóir margaidh, institiúid mhór go minic, líon ollmhór orduithe trádála ceannaigh agus díola. Is é an réasúnaíocht atá le déantóirí margaí a bheith ina n-institiúidí móra toisc go bhfuil líon mór urrús i gceist. Mar thoradh air sin, b’fhéidir nach mbeadh idirghabhálaí aonair in ann an méid is gá a éascú.
Le linn an phróisis seo, ceannaíonn agus díolann lucht déanta margaidh scaireanna ó shraith áirithe gnólachtaí. Áiríonn post gach déantóir margaidh praghsanna ceannaigh agus díola do líon sonrach stoic a thaispeáint. Nuair a chuireann ceannaitheoir ordú, comhlíonann an déantóir margaidh é trí scaireanna a dhíol óna stoc-charn féin. Mar thoradh air sin, tá na margaí airgeadais fós leachtach, rud a fhágann go bhfuil sé níos simplí d’infheisteoirí agus do thrádálaithe ceannach agus díol. Cuimsíonn sé seo an tábhacht a bhaineann le déantóirí an mhargaidh maidir le dóthain trádála a ráthú.
Straitéisí Trádála Bunaithe ar Mheinteachán
Is éard atá i dteicníc trádála meonúcháin ná suíomhanna a ghlacadh sa mhargadh bunaithe ar cibé an bhfuil tairbh nó béir chun tosaigh sa mhargadh. D'fhéadfadh an teicníc trádála seo a bheith bunaithe ar mhóiminteam, rud a chiallaíonn go ndéanaimid infheistíocht ard agus go ndíolaimid ard má tá an margadh bullish, nó vice versa má tá an margadh bearish.
D’fhéadfadh an teicníocht trádála meon fiú a bheith contrártha nó aisiompaithe mheánach, ie seachas meon an mhargaidh. Baineann contrártha leis an nóisean, nuair a bhíonn iompar slua ar leith i gceist maidir le slándáil, go n-eascraíonn míphraghsáil insaothraithe áirithe (ró-phraghas ar ardú slándála a bhí i réim cheana féin) agus go leanann tarbh mór titim i bpraghsanna slándála de bharr ceartúcháin nó míbhuntáistí. versa.
Straitéisí Móiminteam
Déanann na modhanna seo brabús as luaineachtaí an mhargaidh trí anailís a dhéanamh ar threocht an mhargaidh. Mar thoradh air sin, déanann sé iarracht ard a cheannach agus a dhíol ard chun an infheistíocht stoic a dhéanamh brabúsach. Nuair a bhaineann sé le hinfheistíocht luacha, déanann sé iarracht filleadh ar an meán nó ar an meán am ar bith a imíonn sé uaidh.
Tarlaíonn infheistíocht mhóiminteam le linn na tréimhse seo toisc go dtarlaíonn sé roimh theacht chun cinn an mheánfhrithdhílse. Feidhmíonn Momentum mar gheall ar an líon ard breithiúnas mothúchánach a dhéanann trádálaithe eile sa mhargadh agus praghsanna ag imeacht ón meán. Mar thoradh air sin, tarlaíonn an tairbhe mar gheall ar laofachtaí iompraíochta daoine eile agus earráidí mothúchánacha.
Is é an t-aon ghabháil amháin anseo ná gur féidir le treochtaí gnóthachain móiminteam a aisiompú agus a mhilleadh go tapa, rud a fhágann go bhfuil na modhanna seo an-luaineach. Mar thoradh air sin, tá sé ríthábhachtach ceannacháin agus díolacháin a shocrú go cuí chun caillteanais a chosc. Is féidir é seo a bhaint amach trí úsáid a bhaint as straitéisí oiriúnacha bainistithe riosca ar féidir leo monatóireacht cheart a dhéanamh ar an infheistíocht agus bearta a ghlacadh chun cosaint a thabhairt in aghaidh droch-ghluaiseacht praghsanna.
Straitéisí Trádála Foghlama Meaisín
Foghlaim Meaisín tagraíonn sé do staidéar a dhéanamh ar algartaim agus do shraith shonrach patrún a úsáideann córais ríomhaireachta chun roghanna trádála a dhéanamh bunaithe ar shonraí margaidh. Díorthaítear an téarma seo ón eolaíocht “aitheantas patrún,” agus cuireann sé béim ar an bhfíric go bhfoghlaimíonn ríomhairí gan iad a theagasc go sainráite.
Tabhair faoi deara go gcruthaíonn/ dtionscnaíonn daoine na bogearraí, agus go bhfuil sé suas le AI (Faisnéise Saorga) feabhas a chur air féin le himeacht ama. Mar thoradh air sin, tá rannpháirtíocht an duine riachtanach i gcónaí. Is é an buntáiste a bhaineann leis seo ná go ndéanann samhlacha Machine Learning measúnú ar mhéid ollmhór sonraí ag luas tapa agus go ndéanann siad féinfheabhsú.
Riachtanais theicniúla
Is é an cur chuige a chur i bhfeidhm ag baint úsáide as ríomhchlár, agus backtesting ina dhiaidh sin, an chéim dheireanach sa trádáil algartamaíoch (triail a bhaint as an algartam ar thréimhsí stairiúla d'fheidhmíocht an stocmhargaidh san am atá caite féachaint an mbeadh sé brabúsach é a úsáid).
Is é an sprioc an modh a thuairiscítear a athrú ina oibríocht uathoibrithe chomhtháite lena n-áirítear rochtain ar chuntas trádála inar féidir orduithe a chur. Ní mór na ceanglais seo a leanas a shásamh maidir le trádáil algartamach:
- Is roghanna iad forbróirí fostaithe nó bogearraí trádála réamhdhéanta chun an plean trádála atá ag teastáil a chruthú.
- Rochtain ar shruthanna sonraí margaidh, a ndéanfaidh an t-algartam monatóireacht orthu le haghaidh seans socrúcháin ordaithe féideartha.
- Inrochtaineacht ar chórais trádála agus naisc idirlín chun orduithe a dhéanamh.
- An cumas agus an bonneagar chun an córas a thastáil nuair a bheidh sé cruthaithe sula gcuirtear i dtáirgeadh é ar mhalartuithe iarbhír.
- Bunaithe ar chomh casta is atá rialacha an algartam, tá sonraí stairiúla ar fáil le haghaidh tástála siar.
Ardáin trádála algartamacha is fearr
1. AlgoTrader
Tá teicneolaíocht Blockchain ag athrú margaí airgeadais agus riachtanais na gcliant. Cuireann a n-ardán trádála de ghrád institiúideach ar chumas bainc, cistí roghnacha agus cainníochtúla acmhainneacht iomlán na sócmhainní digiteacha agus criptithe a bhaint amach.
Soláthraíonn siad an forghníomhú is mó do do chliaint trí leachtacht a dhífragáil trí naisc fhorghníomhaithe ar fud an mhargaidh. Is é AlgoTrader an ceannaire margaidh i mbonneagar trádála agus forghníomhaithe institiúideach, chomh maith le bainistíocht punainne do shócmhainní digiteacha agus traidisiúnta, a bhuíochas sin do chomhéadain gan uaim le príomhsholáthraithe coimeádta agus lárnacha baincéireachta.
2. Cuanta
Is é Kuants an chéad agus an t-aon Teicneolaíocht Airgeadais san India Ardán Trádála Stoc, ag soláthar forbairt agus uathoibriú straitéisí trádála agus infheistíochta do chliaint aonair agus institiúideacha.
Soláthraíonn Kuants córas backtesting iomlán chun straitéisí trádála a fhorbairt le cliceáil éasca agus struchtúr bunaithe ar léiriú a ligeann do thrádálaithe stoc agus d'infheisteoirí modhanna trádála a thógáil agus a chur i bhfeidhm i gceann cúpla nóiméad.
3. Algobulls
Soláthraí ardán trádála a thairgeann trádáil algartamaíoch go hiomlán uathoibrithe chomh maith le faisnéis faoin stocmhargadh atá réidh le húsáid. Cuireann teicneolaíocht na cuideachta trádáil algartamaíoch córasach ar fáil le uathoibriú iomlán agus gan aon bhaint ag an oibreoir, rud a ligeann do straitéisithe agus do thrádálaithe trádáil uathoibrithe díomách a dhéanamh.
Son
- Luas méadaithe: Ceann de na buntáistí móra a bhaineann le trádáil algó ná an luas méadaithe a sholáthraíonn sé. Tá na halgartaim in ann anailís a dhéanamh ar raon leathan saintréithe agus táscairí teicniúla i gcodán soicind agus an t-idirbheart a chur i gcrích ar an toirt. Éiríonn an luas feabhsaithe thar a bheith riachtanach ós rud é go bhféadfadh trádálaithe luaineachtaí praghsanna a ghlacadh chomh luath agus a tharlaíonn siad.
- Cruinneas méadaithe: Buntáiste tábhachtach eile a bhaineann le trádáil algó ná go dteastaíonn níos lú idirghníomhaíocht dhaonna leis. Laghdaíonn sé seo go mór an dóchúlacht go ndéanfar botúin. Déantar na halgartaim a fhíorú agus a athsheiceáil, agus níl aon éifeacht ag earráidí daonna orthu. Is féidir le trádálaí botún a dhéanamh, agus na táscairí teicniúla a mheas go hearráideach; ach, i gcásanna idéalach, ní dhéanann halgartaim ríomhaire earráidí den sórt sin. Mar thoradh air sin, déantar margaí go beacht.
- Costas laghdaithe: Ceadaíonn trádáil Algo do chur i gcrích cainníochtaí arda de ceirdeanna i de thréimhse ghearr ama. Mar thoradh air sin, cuirtear margaí iomadúla i gcrích, agus laghdaítear costais idirbheart.
- Uathoibriú an phróisis roghnúcháin sócmhainní: Tríd is tríd, éiríonn roghnú sócmhainní, forghníomhú orduithe, agus bealach isteach agus amach níos córasaí le cúnamh trádála algó. Cineáltar é ina nós imeachta céim ar chéim chun treoracha a chur i gcrích. Éiríonn trádáil i bhfad níos oibiachtúla agus simplithe mar gheall air seo.
- Cumas cúltástáil: Déantar algartaim nua a chúltástáil ar dtús ag baint úsáide as sonraí stairiúla. Cuidíonn sé seo le cinneadh an mbeidh an plean éifeachtach nó nach mbeidh. Féadfar an straitéis a athrú agus a mhionchoigeartú bunaithe ar thorthaí an chúltástála chun freastal ar riachtanais an trádálaí. Tá an cur chuige inmharthana, agus tá gach dlí absalóideach agus ní féidir a léirmhíniú.
CONS
- Ag brath ar an teicneolaíocht: Is é an príomh-mhíbhuntáiste a bhaineann le trádáil algo ná a bheith ag brath ar theicneolaíocht. I go leor cásanna, stóráiltear orduithe trádála ar an ríomhaire seachas ar an bhfreastalaí. Tugann sé seo le tuiscint má theipeann ar an nasc idirlín, ní dhéanfar an t-ordú a fhorghníomhú. Baineann sé seo an bonn den choincheap trádála algaí iomlán. I gcásanna den sórt sin, cailleann trádálaithe seans go gcaillfidh siad airgead. Tá saincheisteanna sistéamacha suntasacha ann maidir le trádáil algaí, rud a d’fhéadfadh titim ollmhór a bheith mar thoradh ar splanc an mhargaidh ar fad.
- Riachtanais acmhainne: Cé go gcuidíonn trádáil algó le costais idirbheart a laghdú, cuireann sé méid suntasach caiteachais freisin. Ní mór do thrádálaithe a bheith feistithe le hacmhainní ard-deireadh, rochtain a bheith acu ar an bhfreastalaí, agus halgartaim a thógáil a úsáideann teicneolaíochtaí costasacha. Costas suntasach eile is ea an costas a bhaineann le fothaí sonraí, rud a chabhraíonn le foirmiú straitéisí ionlae.
- An próiseas ríomhchlárúcháin a thuiscint: Éilíonn trádáil Algo go ndéanann na trádálaithe algartaim a fhorbairt. Níl gach infheisteoir savvy go teicniúil. Mar thoradh air sin, seans go mbeidh orthu próisis nua a fhoghlaim nó duine a fhostú. Mar gheall ar an ngá le heolas teicniúil, tá trádáil algó thar a bheith casta don phobal.
- Tá saolré an-ghearr ag halgartaim: Tá saolré an-ghearr ag beagnach 98 faoin gcéad de na halgartaim. Oibríonn siad go dtí go bhfuil siad oiriúnach, ansin scoirfidh siad go tobann ag obair i margadh atá ag athrú go tapa. Mar thoradh air sin, ní mór iad a dheisiú nó a atógáil. Is próiseas leanúnach é forbairt algartam agus straitéise a áiríonn monatóireacht leanúnach, feabhsú agus atheagrú.
- Monatóireacht leanúnach ag teastáil: Is é an pictiúr idéalach de thrádáil algó ná go bhfuil na halgartaim réamhchláraithe agus féadfaidh an trádálaí a bheith ar shiúl óna ríomhaire ar feadh tréimhsí fada. Mar sin féin , ní hé seo an cás . Ní mór don trádálaí leanúint ar aghaidh ag seiceáil an chórais le haghaidh aon deacrachtaí meicniúla ar nós naisc, bristeacha cumhachta, agus mar sin de.
Conclúid
Is earnáil an-iomaíoch í trádáil algo ina bhfuil ról ríthábhachtach ag an teicneolaíocht. Méadaíonn an ghníomhaíocht trádála níos tapúla le cabhair ón gcóras trádála algartamaigh. Mar sin féin, tá sé ag brath go hiomlán ar an teicneolaíocht.
Cé go bhfuil go leor buntáistí ag baint leis, tá roinnt míbhuntáistí ag baint leis freisin. Sula ndéanann tú rogha maidir le hionstraimí airgeadais a cheannach agus a dhíol, is fearr teicnící trádála algaí a chomhcheangal le cinnteoireacht dhaonna.
Leave a Reply