Orodha ya Yaliyomo[Ficha][Onyesha]
Wengi wetu, wakiwemo wawekezaji, tunaegemea zaidi kwenye kompyuta na teknolojia kuliko hapo awali. Kwa usaidizi wa biashara ya algoriti, idadi inayoongezeka ya wawekezaji wanachukua fursa ya kile wanachoamini kuwa hali bora ya soko kuwa tajiri zaidi.
Biashara ya algoriti, ambayo mara nyingi hujulikana kama biashara ya algo, ni aina ya biashara ya hisa inayotumia miundo changamano ya hisabati na fomula kufanya miamala ya kifedha ya kasi ya juu na ya kiotomatiki.
Inalenga kusaidia wawekezaji katika kutekeleza mikakati fulani ya kifedha kwa haraka iwezekanavyo ili kuongeza faida. Ingawa kuna baadhi ya faida muhimu kwa biashara ya algoriti, pia kuna hatari fulani za kuzingatia.
Soma ili kujua kila kitu unachohitaji kujua kuhusu biashara ya algo.
Biashara ya algorithmic ni nini?
Biashara ya algoriti ni mbinu ya biashara inayotumia zana changamano za hisabati kusaidia wafanyabiashara kufanya maamuzi ya miamala katika masoko ya fedha. Umuhimu wa ushiriki wa mfanyabiashara wa binadamu ni mdogo katika mfumo wa aina hii, na hivyo kusababisha maamuzi ya haraka sana. Hii inaruhusu algoriti kufaidika na fursa zozote za kupata faida zinazojitokeza kwenye soko kabla ya mfanyabiashara wa binadamu kuziona.
Kwa sababu wawekezaji wakubwa wa kitaasisi hufanya biashara kwa idadi kubwa ya hisa, wanatumia sana biashara ya algoriti. Pia inajulikana kama biashara ya algo, biashara ya sanduku nyeusi, na majina mengine kama hayo, na inategemea sana teknolojia. Imekua katika umaarufu katika miaka michache iliyopita.
Biashara ya algoriti (pia inajulikana kama algo-trading) ni mazoezi ya kutumia miundo ya hisabati inayoendeshwa na kompyuta kutekeleza maagizo kulingana na vigezo vilivyoainishwa bila kutumia mwingiliano wa binadamu. Biashara ya algoriti ilikumbatiwa kwanza na mashirika makubwa ya kifedha kama vile benki za uwekezaji, lakini hivi majuzi imepatikana kwa wafanyabiashara wa kawaida.
historia
Mwishoni mwa miaka ya 1980 na 1990, masoko ya fedha yenye utekelezaji kamili wa kielektroniki na mitandao ya mawasiliano ya kielektroniki inayolingana yaliibuka. Nchini Marekani, uwekaji desimali, ambao ulipunguza ukubwa wa chini wa tiki kutoka 1/16 ya dola (US$0.0625) hadi US$0.01 kwa kila hisa, huenda ulihimiza biashara ya algoriti kwa kubadilisha muundo wa soko kwa kuruhusu tofauti ndogo kati ya bei ya zabuni na ofa, na hivyo kupunguza. faida ya wafanyabiashara wa soko na kuongeza ukwasi wa soko.
Hadi 1998, Tume ya Usalama na Ubadilishanaji (SEC) ya Marekani (US) iliruhusu ubadilishanaji wa kielektroniki, ikifungua mlango wa biashara ya masafa ya juu ya kompyuta. HFT inaweza kutekeleza miamala mara 1000 haraka kuliko mtu. Tangu wakati huo, biashara ya juu-frequency (HFT) imeongezeka kwa umaarufu.
Jinsi gani kazi?
Njia au mkusanyiko wa sheria maalum zinazokusudiwa kutekeleza mchakato fulani huitwa algorithm. Biashara ya algoriti hutumia programu za kompyuta kufanya biashara kwa viwango vya juu na viwango kutegemea seti ya vigezo vilivyobainishwa awali, kama vile bei za hisa na hali ya soko.
Mfanyabiashara, kwa mfano, anaweza kuajiri biashara ya algoriti ili kutekeleza maagizo haraka wakati hisa fulani inapofikia au kushuka chini ya bei maalum. Kulingana na hali kama hizi, algoriti inaweza kuamua ni hisa ngapi za kununua au kuuza. Wakati wowote mpango unapowekwa, mfanyabiashara anaweza kuketi na kustarehe, akijua kwamba miamala itatekelezwa kiotomatiki baada ya kuridhika kwa vigezo vilivyoainishwa.
Mikakati ya biashara ya algoriti
Mikakati ya biashara ya algoriti ni njia kadhaa za kufanya miamala ya algorithmic yenye faida zaidi. Ingawa kila mkakati ni tofauti, utaratibu wa kufanya biashara ya Algo unasalia thabiti. Kila njia imeundwa ili kupokea mitiririko ya data ya soko halisi kutoka kwa ubadilishanaji na kisha kutoa agizo la biashara kwa kutumia kanuni au mantiki iliyoainishwa awali. Agizo la biashara linajumuisha sifa zote, kama vile aina, upande na kiasi.
Kila mkakati hufanya kazi kwa njia iliyoamuliwa mapema ili kumpa mfanyabiashara utekelezaji kamili wa kanuni za kufanya muamala. Chunguza orodha ifuatayo ya njia maarufu na maelezo yao kwa ufahamu bora:
- Mikakati ya Usuluhishi
- Mikakati ya Kitakwimu
- Mikakati ya Kutengeneza Soko
- Mikakati ya Biashara inayotegemea hisia
- Mikakati ya Kasi
- Kujifunza Machine Trading Mikakati
Mikakati ya Usuluhishi
Mbinu hii inajumuisha kuchukua fursa ya chombo cha fedha au upotevu wa bei ya mali katika soko mbili tofauti. Mali ambayo inauzwa kwa bei moja katika soko moja lakini kwa bei ya juu zaidi katika soko lingine ni mfano wa mkakati wa usuluhishi. Kwa sababu hiyo, ikiwa ulikuwa umenunua bidhaa hiyo kwa bei ya chini, unaweza sasa kuiuza kwa bei kubwa zaidi sokoni.
Kwa njia hii, utamaliza na faida bila kuchukua hatari yoyote. Kwa hivyo, hii ni hali ambayo unafanya miamala mingi kwenye mali moja kwa wakati mmoja kwa faida, bila hatari inayohusishwa na tofauti za bei.
Mikakati ya Kitakwimu
Mbinu za usuluhishi za kitakwimu, ambazo zinatokana na nadharia tete ya wastani, kwa kawaida hutumiwa katika jozi. Mbinu kama hizo zinatarajia kunufaika kutokana na utozaji bei wa takwimu wa mali moja au zaidi kulingana na thamani iliyokadiriwa.
Biashara ya jozi ni mfano wa Usuluhishi wa Kitakwimu ambapo tunaangalia uwiano au kuenea kati ya bei za hisa mbili zilizounganishwa. Ikiwa thamani ya uenezi itazidi kiwango kilichotabiriwa, unanunua hisa ambayo imetenda kazi chini ya kiwango na kuuza ile ambayo imeimarika kwa imani kwamba uenezi utarejea katika kiwango chake cha kawaida. Usuluhishi wa takwimu unaweza kufanya kazi na hisa mia moja au zaidi katika jalada lake ambazo zimeainishwa kulingana na anuwai ya anuwai na zinaweza kuwa otomatiki kamili kuhusu uchanganuzi na utekelezaji.
Mikakati ya Kutengeneza Soko
Mbinu hii inachangia kuongezeka kwa ukwasi wa soko. Mtengeneza soko, mara nyingi taasisi kubwa, huwezesha kiasi kikubwa cha kununua na kuuza maagizo ya biashara. Sababu za watunga soko kuwa taasisi kuu ni kwa sababu kuna idadi kubwa ya dhamana zinazohusika. Matokeo yake, mpatanishi binafsi hawezi kuwezesha kiasi kinachohitajika.
Wakati wa mchakato huu, watengenezaji soko hununua na kuuza hisa kutoka kwa seti fulani ya makampuni. Kazi ya kila mtengenezaji wa soko ni pamoja na kuonyesha bei za kununua na kuuza kwa idadi maalum ya hisa. Mnunuzi anapoagiza, mtengenezaji wa soko hutimiza kwa kuuza hisa kutoka kwa akiba yake mwenyewe. Matokeo yake, masoko ya fedha yanasalia kuwa yasiyo na maji, na kuifanya iwe rahisi kwa wawekezaji na wafanyabiashara kununua na kuuza. Hili linajumuisha umuhimu wa watengeneza soko katika kuhakikisha biashara ya kutosha.
Mikakati ya Biashara inayotegemea hisia
Mbinu ya biashara ya hisia ni kuchukua nafasi katika soko kulingana na ikiwa soko linatawaliwa na mafahali au dubu. Mbinu hii ya biashara inaweza kuwa ya msingi, ambayo inamaanisha kuwa tunawekeza bei ya juu na kuuza juu ikiwa soko ni la kuvutia, au kinyume chake ikiwa soko ni la bei nafuu.
Mbinu ya biashara ya mhemko inaweza hata kuwa ya kinyume au ya kurudisha nyuma, yaani, kinyume na hisia za soko. Mpingamizi anafaidika kutokana na dhana kwamba kunapokuwa na tabia fulani ya umati kuhusu usalama, huzaa ufujaji fulani unaoweza kunyonywa (kuongeza bei ya ongezeko la usalama ambalo tayari limeenea) na kwamba fahali mkubwa hufuatwa na kushuka kwa bei ya usalama kutokana na masahihisho au maovu. kinyume chake.
Mikakati ya Kasi
Mbinu hizi hufaidika kutokana na mabadiliko ya soko kwa kuchanganua mwenendo wa soko. Kama matokeo, inajaribu kununua juu na kuuza juu ili kufanya uwekezaji wa hisa kuwa na faida. Linapokuja suala la kuwekeza thamani, hujaribu kurejea wastani au wastani wakati wowote inapokengeuka.
Uwekezaji wa kasi hutokea katika kipindi hiki kwa sababu hutokea kabla ya kuibuka kwa urejeshaji wa maana. Kasi hutumika kwa sababu ya idadi kubwa ya hukumu za kihisia zinazotolewa na wafanyabiashara wengine sokoni huku bei zikipotoka kutoka kwa wastani. Matokeo yake, faida hutokea kwa sababu ya upendeleo wa tabia ya wengine na makosa ya kihisia.
Jambo moja linalopatikana hapa ni kwamba mitindo inaweza kubadilisha haraka na kuharibu mafanikio ya kasi, na kufanya mbinu hizi kuwa tete sana. Kwa hivyo, ni muhimu kupanga ipasavyo ununuzi na uuzaji ili kuzuia hasara. Hili linaweza kutekelezwa kwa kutumia mikakati ifaayo ya udhibiti wa hatari ambayo inaweza kufuatilia uwekezaji kwa usahihi na kuchukua hatua za kulinda dhidi ya uhamaji wa bei mbaya.
Mikakati ya Uuzaji wa Kujifunza kwa Mashine
Kujifunza Machine inarejelea utafiti wa algoriti na seti mahususi ya ruwaza ambazo mifumo ya kompyuta hutumia kufanya chaguo za kibiashara kulingana na data ya soko. Neno hili linatokana na sayansi ya "utambuzi wa muundo," na inasisitiza ukweli kwamba kompyuta hujifunza bila kufundishwa kwa uwazi.
Kumbuka kuwa wanadamu huunda/kuanzisha programu, na basi ni juu ya AI (Artificial Intelligence) kujiboresha kwa muda. Matokeo yake, ushiriki wa binadamu daima ni muhimu. Faida hapa ni kwamba miundo inayotegemea Kujifunza kwa Mashine hutathmini idadi kubwa ya data kwa kasi ya haraka na kujihusisha katika kujiboresha.
Mahitaji ya kiufundi
Utekelezaji wa mbinu kwa kutumia programu ya kompyuta, ikifuatwa na kurudi nyuma, ni hatua ya mwisho katika biashara ya algoriti (kujaribu algoriti kwenye vipindi vya kihistoria vya utendakazi wa soko la hisa uliopita ili kuona kama kuitumia kungekuwa na faida).
Lengo ni kubadilisha mbinu iliyofafanuliwa kuwa operesheni iliyojumuishwa ya kiotomatiki ambayo inajumuisha ufikiaji wa akaunti ya biashara ambapo maagizo yanaweza kufanywa. Mahitaji yafuatayo lazima yatimizwe kwa biashara ya algoriti:
- Watengenezaji walioajiriwa au programu ya biashara iliyotengenezwa tayari ni chaguzi zote za kuunda mpango wa biashara unaohitajika.
- Ufikiaji wa mitiririko ya data ya soko, ambayo kanuni itafuatilia kwa nafasi zinazowezekana za uwekaji agizo.
- Upatikanaji wa mifumo ya biashara na miunganisho ya mtandao kwa ajili ya kuagiza.
- Uwezo na miundombinu ya kurudisha nyuma mfumo pindi tu utakapoundwa kabla ya kuwekwa katika uzalishaji kwenye ubadilishanaji halisi.
- Kulingana na utata wa sheria za algoriti, data ya kihistoria inapatikana kwa ajili ya kutathmini upya.
Majukwaa ya juu ya biashara ya algoriti
1. AlgoTrader
Teknolojia ya Blockchain inabadilisha masoko ya fedha na mahitaji ya mteja. Jukwaa lao la biashara la daraja la kitaasisi huwezesha benki, fedha za hiari na kiasi kutambua uwezo kamili wa mali za dijiti na crypto.
Wanatoa utekelezaji bora zaidi kwa wateja wako kwa kugawanya ukwasi kupitia miunganisho ya utekelezaji ya soko kote. AlgoTrader ndiye kiongozi wa soko katika miundombinu ya biashara na utekelezaji ya kitaasisi, pamoja na usimamizi wa kwingineko wa mali za dijitali na za kitamaduni, shukrani kwa miingiliano isiyo na mshono na ulinzi mkuu na watoa huduma wakuu wa benki.
2. Kuants
Kuants ni Financial-Tech ya kwanza na ya pekee nchini India Jukwaa la Biashara ya Hisa, kutoa wateja binafsi na taasisi na maendeleo na automatisering ya biashara na kuwekeza mikakati.
Kuants hutoa mfumo kamili wa kurudisha nyuma kwa ajili ya kutengeneza mikakati ya biashara kwa kubofya kwa urahisi na muundo unaozingatia usemi ambao unaruhusu wafanyabiashara wa hisa na wawekezaji kuunda na kutekeleza mbinu za biashara katika dakika chache.
3. Algobull
Mtoa huduma wa jukwaa la biashara ambalo hutoa biashara ya kiotomatiki ya algoriti na pia maelezo ya soko la hisa ambayo tayari kutumia. Teknolojia ya kampuni inatoa utaratibu wa kufanya biashara ya algorithmic na otomatiki kamili na hakuna ushiriki wa waendeshaji, kuruhusu wataalamu wa mikakati na wafanyabiashara kufanya biashara ya kiotomatiki bila shauku.
faida
- Kuongezeka kwa kasi: Moja ya faida kuu za biashara ya algo ni kuongezeka kwa kasi inayotoa. Algorithms ina uwezo wa kuchambua anuwai ya sifa na viashiria vya kiufundi katika sehemu ya sekunde na kutekeleza shughuli mara moja. Kasi iliyoimarishwa inakuwa muhimu sana kwa kuwa mabadiliko ya bei yanaweza kupatikana na wafanyabiashara mara tu yanapotokea.
- Kuongezeka kwa usahihi: Faida nyingine muhimu ya biashara ya algo ni kwamba inahitaji mwingiliano mdogo wa wanadamu. Hii inapunguza kwa kiasi kikubwa uwezekano wa makosa. Algorithms imethibitishwa na kukaguliwa tena, na makosa ya kibinadamu hayana athari kwao. Inawezekana kwa mfanyabiashara kufanya makosa, na kutathmini kimakosa viashiria vya kiufundi; lakini, katika hali nzuri, algorithms ya kompyuta haifanyi makosa kama hayo. Matokeo yake, mikataba inafanywa kwa usahihi.
- Kupunguza gharama: Biashara ya Algo inaruhusu utekelezaji wa idadi kubwa ya biashara katika muda mfupi. Matokeo yake, mikataba mingi imekamilika, na gharama za manunuzi zimepungua.
- Uendeshaji wa mchakato wa kuchagua mali: Kwa ujumla, uteuzi wa mali, utekelezaji wa agizo, kuingia na kutoka huwa kwa utaratibu zaidi kwa usaidizi wa biashara ya algo. Inajikita katika utaratibu wa hatua kwa hatua wa kutekeleza maagizo. Uuzaji unakuwa lengo zaidi na kurahisishwa kwa sababu hii.
- Uwezo wa kurudi nyuma: Algoriti mpya zinajaribiwa awali kwa kutumia data ya kihistoria. Hii inasaidia katika kuamua kama mpango huo utakuwa na ufanisi au la. Mkakati unaweza kubadilishwa na kusawazishwa kulingana na matokeo ya jaribio la nyuma ili kukidhi mahitaji ya mfanyabiashara. Njia hiyo inafanywa kuwa ya kweli, na sheria zote ni kamili na haziwezi kufasiriwa.
Africa
- Kuegemea kwa teknolojia: Hasara kuu ya biashara ya algo ni kutegemea teknolojia. Katika hali nyingi, maagizo ya biashara huhifadhiwa kwenye kompyuta badala ya seva. Hii inamaanisha kuwa ikiwa unganisho la mtandao litashindwa, agizo halitatekelezwa. Hii inadhoofisha dhana nzima ya biashara ya algo. Katika hali kama hizi, wafanyabiashara hupoteza nafasi na hatari ya kupoteza pesa. Kuna masuala muhimu ya kimfumo na biashara ya algo, ambayo inaweza kusababisha kuanguka kwa soko zima.
- Mahitaji ya rasilimali: Ingawa biashara ya algo inasaidia kupunguza gharama za muamala, pia huongeza kiasi kikubwa cha gharama. Wafanyabiashara lazima wawe na nyenzo za hali ya juu, wawe na ufikiaji wa seva, na watengeneze kanuni kwa kutumia teknolojia za gharama kubwa. Gharama nyingine kubwa ni gharama ya milisho ya data, ambayo husaidia katika uundaji wa mikakati ya siku moja.
- Kuelewa mchakato wa programu: Biashara ya Algo inalazimu uundaji wa kanuni za algoriti na wafanyabiashara. Sio wawekezaji wote wana ujuzi wa kiufundi. Kwa hivyo, wanaweza kuhitaji kujifunza michakato mipya au kuajiri mtu. Kwa sababu ya hitaji la maarifa ya kiufundi, biashara ya algo ni ngumu sana kwa umma.
- Algorithms ina maisha mafupi sana: Takriban asilimia 98 ya kanuni za algoriti zina muda mfupi sana wa kuishi. Wanafanya kazi hadi wanafaa, kisha huacha ghafla kufanya kazi katika soko linalobadilika haraka. Matokeo yake, lazima zitengenezwe au zijengwe tena. Uundaji wa algoriti na mkakati ni mchakato unaoendelea unaojumuisha ufuatiliaji, uboreshaji na uundaji upya mara kwa mara.
- Ufuatiliaji wa mara kwa mara unahitajika: Picha bora ya biashara ya algo ni kwamba algoriti zimeratibiwa mapema na mfanyabiashara anaweza kuwa mbali na kompyuta yake kwa muda mrefu. Walakini, hii sivyo. Mfanyabiashara lazima aendelee kuangalia mfumo kwa matatizo yoyote ya mitambo kama vile kuunganisha, kukatika kwa umeme, na kadhalika.
Hitimisho
Biashara ya Algo ni sekta yenye ushindani mkubwa ambayo teknolojia ina jukumu muhimu. Shughuli ya biashara huongezeka haraka kwa usaidizi wa mfumo wa biashara wa algoriti. Walakini, inategemea kabisa teknolojia.
Ingawa ina faida kadhaa, kuna baadhi ya hasara katika kucheza pia. Kabla ya kufanya chaguo kuhusu kununua na kuuza zana za kifedha, ni vyema kuchanganya mbinu za biashara ya algo na kufanya maamuzi ya kibinadamu.
Acha Reply