Table of Contents[Qari][muuji]
Qaar badan oo naga mid ah, oo ay ku jiraan maalgashadayaasha, ayaa noqonayna kuwo aad ugu tiirsan kombayutarada iyo tignoolajiyada sidii hore. Iyada oo la kaashanayo ganacsiga algorithmic, tirada sii kordheysa ee maalgashadayaasha ayaa ka faa'iideysanaya waxa ay aaminsan yihiin in ay yihiin duruufaha suuqa ugu wanaagsan si ay u noqdaan kuwo aad u hodan ah.
Ganacsiga Algorithmic, oo inta badan loo yaqaan ganacsiga algo, waa nooc ka mid ah ganacsiga saamiyada ee isticmaala moodooyinka xisaabeed adag iyo qaacidooyinka si loo sameeyo dhaq-dhaqaaq maaliyadeed oo degdeg ah oo degdeg ah.
Waxay ujeedadeedu tahay inay ka caawiso maalgashadayaasha fulinta xeeladaha maaliyadeed qaarkood sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si loo kordhiyo soo celinta. Iyadoo ay jiraan faa'iidooyin muhiim ah oo ku saabsan ganacsiga algorithm, waxaa sidoo kale jira khataro gaar ah oo la tixgeliyo.
Akhri si aad u ogaato wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ganacsiga algo.
Waa maxay algorithmic ka ganacsiga?
Ganacsiga Algorithmic waa farsamo ganacsi oo adeegsata qalab xisaabeed adag si ay uga caawiso ganacsatadu inay go'aannada wax kala iibsiga ka sameeyaan suuqyada maaliyadeed. Baahida loo qabo ka-qaybgalka ganacsadaha bini'aadamka ayaa ah mid aad u yar nidaamkan oo kale, taas oo keentay go'aan qaadasho degdeg ah. Tani waxay u ogolaaneysaa algorithm in ay ka faa'iideysato fursad kasta oo faa'iido-abuur ah oo ka soo baxa suuqa ka hor inta uusan ganacsade bini'aadam ah arkin.
Sababtoo ah maalgashadayaasha hay'adaha waaweyn waxay ka ganacsadaan tiro badan oo saamiyo ah, waxay si ballaaran u isticmaalaan ganacsiga algorithmic. Waxa kale oo loo yaqaan ganacsiga algo, ganacsiga sanduuqa madow, iyo magacyo kale oo la mid ah, waxayna si weyn ugu tiirsan tahay tignoolajiyada. Waxa ay caan ku noqotay dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Ganacsiga algorithmic (sidoo kale loo yaqaan algo-trading) waa dhaqanka isticmaalka moodooyinka xisaabeed ee kombuyuutarku maamulo si loo fuliyo amaro ku salaysan shuruudo horay loo sii qeexay iyada oo aan la isticmaalin isdhexgalka aadanaha. Ganacsiga Algorithmic waxaa markii ugu horeysay soo dhaweeyay ururo maaliyadeed oo waaweyn sida bangiyada maalgashiga, laakiin waayadan dambe waxaa loo diyaariyay ganacsatada caadiga ah.
History
Dabayaaqadii 1980-meeyadii iyo 1990-aadkii, waxaa soo baxay suuqyo maaliyadeed oo si buuxda loogu fulinayay qaab elektaroonig ah iyo shabakado isgaarsiin elegtaroonig ah oo barbar dhigma. Dalka Mareykanka, jajabinta, taas oo hoos u dhigtay cabbirka ugu yar ee saxda ah laga bilaabo 1/16 ee dollarka (US$0.0625) ilaa US$0.01 saamigiiba, waxaa laga yaabaa in ay dhiirigeliso ganacsiga algorithmiyadda iyada oo beddelaysa qaab-dhismeed yar oo suuqa ah iyada oo u oggolaanaysa kala duwanaansho yar oo u dhexeeya dalabka iyo qiimaha bixinta, yaraynta suuqa-sameeyayaasha faa'iidada ganacsi iyo korodhka qulqulka suuqa.
Ilaa 1998, Guddiga Securities and Exchange (SEC) ee Maraykanka (US) waxay ogolaadeen isweydaarsiga elektiroonigga ah, taas oo albaabka u xaartay ganacsiga soo noqnoqda ee kumbuyuutarka. HFT waxa ay 1000 jeer ka dhakhso badan qofka u fulin kartaa wax kala iibsiga. Tan iyo markaas, ganacsiga soo noqnoqda sare (HFT) ayaa caan ku noqday.
Sidee u shaqeeyaan?
Habka ama ururinta xeerar cayiman oo loogu talagalay in lagu fuliyo hab gaar ah ayaa loo yaqaan algorithm. Ganacsiga Algorithmic wuxuu isticmaalaa barnaamijyada kombuyuutarka si uu u fuliyo ganacsiyo heerar sare ah iyo qiyaaso taas oo ku xidhan qaybo hore loo sii qeexay, sida qiimaha saamiyada iyo xaaladaha suuqa.
Ganacsade, tusaale ahaan, waxa laga yaabaa inuu shaqaaleeyo ganacsiga algorithm-ka si uu u fuliyo amarada si degdeg ah marka saami gaar ahi ku dhaco ama hoos uga dhaco qiimo cayiman. Iyadoo lagu saleynayo xaaladahan oo kale, algorithm ayaa laga yaabaa inuu go'aamiyo inta saami ee la iibsanayo ama la iibinayo. Mar kasta oo uu barnaamij jiro, ganacsaduhu wuu fadhiisan karaa oo wuu is dejin karaa, isagoo og in wax kala beddelashada si toos ah loo fulin doono marka shuruudaha la sii cayimay lagu qanco.
Xeeladaha ganacsiga Algorithmic
Xeeladaha ganacsiga Algorithmic waa dhowr habab oo lagu fuliyo macaamilada algorithmic ee ugu faa'iidada badan. In kasta oo istaraatiijiyad kastaa ay kala duwan tahay, habka lagu fulinayo ganacsiga Algo ayaa ah mid joogto ah. Waddo kasta waxaa loo dhisay si ay u hesho qulqulka xogta suuqa dhabta ah ee sarrifka ka dibna waxay soo saartaa amar ganacsi iyadoo la adeegsanayo xeerar ama caqli-gal hore loo sii qeexay. Amarka ganacsigu waxa uu ka kooban yahay dhammaan sifooyinka, sida nooca, dhinac, iyo qaddarka.
Istaraatiijiyad kastaa waxay u shaqeysaa si hore loo go'aamiyay si ay u siiso ganacsadaha fulinta saxda ah ee algorithms ee samaynta wax kala iibsiga. Baar liiskan soo socda ee hababka caanka ah iyo sharraxaaddooda si loo fahmo wanaagsan:
- Xeeladaha Garqaadashada
- Xeeladaha Tirakoobka
- Xeeladaha Samaynta Suuqa
- Xeeladaha Ganacsiga ee ku Salaysan Dareenka
- Xeeladaha Dhaqdhaqaaqa
- Barashada Mashiinka Xeeladaha Trading
Xeeladaha Garqaadashada
Habkani waxa uu keenayaa ka faa'iidaysiga qalab maaliyadeed ama qiimo dhimis hantida labada goobood ee kala duwan. Hantida hal qiimihiisu kaga baayacmushtarayo hal suuq balse qiimihiisu aad uga sarreeyo suuq kale ayaa tusaale u ah istaraatijiyad gar-qaadasho ah. Natiijo ahaan, haddii aad ku iibsatay shayga qiimo jaban, waxaad hadda ku iibin kartaa qiimo weyn suuqa.
Sidan, waxaad ku dhammayn doontaa faa'iido adigoon wax khatar ah gelin. Natiijo ahaan, tani waa xaalad aad ku fulineyso wax kala beddelasho badan hal hanti isla waqti isku mid ah faa'iido, iyada oo aan wax khatar ah la xiriirin farqiga qiimaha.
Xeeladaha Tirakoobka
Farsamooyinka garqaadashada tirakoobka, kuwaas oo ku salaysan celceliska mala-awaalka dib u noqoshada, ayaa sida caadiga ah loo adeegsadaa laba-labo. Hababkan oo kale waxay saadaaliyaan faa'iidada laga helayo qiimo dhimis xisaabeedka hal ama dhowr hanti oo ku salaysan qiimaha la saadaaliyay.
Ganacsiga lammaane waa tusaale Arbitrage Statistical kaas oo aynu ku eegno saamiga ama ku faafay inta u dhaxaysa qiimaha laba saamile oo la isku daray. Haddii qiimaha faafinta uu ka badan yahay qiyaasta la saadaaliyay, waxaad iibsanaysaa kaydka hoos u dhacay oo iibi kan ka sarreeya iyada oo la aaminsan yahay in faafitaanku uu ku soo laaban doono heerkiisii caadiga ahaa. Garqaadida tirakoobku waxa ay ku shaqayn kartaa boqol ama in ka badan oo kayd ah oo ku jira faylalka ay ku jiraan kuwaas oo loo kala saaray iyada oo lagu salaynayo doorsoomayaal kala duwan oo si buuxda loo toosin karo marka la eego falanqaynta iyo fulinta labadaba.
Xeeladaha Samaynta Suuqa
Farsamadani waxay gacan ka geysataa korodhka qulqulka suuqa. Suuq-sameeyaha, inta badan machad weyn, wuxuu awood u leeyahay inuu iibsado iyo iibiyo dalabaadka ganacsiga. Sababta suuq-sameeyayaasha u yihiin machadyo waaweyn waa sababtoo ah waxaa jira tiro aad u badan oo dammaanad ah oo ku lug leh. Natiijo ahaan, qof dhexdhexaadiye ah ayaa laga yaabaa inuu awoodi waayo inuu fududeeyo mugga lagama maarmaanka ah.
Inta lagu jiro habkan, suuq-sameeyayaasha waxay iibsadaan oo iibiyaan saamiyada shirkado gaar ah. Suuq-sameeyaha kasta shaqadiisa waxaa ka mid ah soo bandhigida qiimaha wax iibsiga iyo iibinta tiro gaar ah oo kayd ah. Marka iibsaduhu uu dalbado, suuq-sameeyaha ayaa buuxiya isaga oo ka iibinaya saamiyada kaydkiisa. Natiijo ahaan, suuqyada maaliyadeed ayaa ah kuwo dareere ah, taasoo u sahlaysa maalgashadayaasha iyo ganacsatada inay iibsadaan oo iibiyaan. Tani waxay soo koobaysaa muhiimada ay suuq-sameeyayaashu u leeyihiin dammaanad qaadka ganacsi ku filan.
Xeeladaha Ganacsiga ee ku Salaysan Dareenka
Farsamada ganacsiga dareenka ayaa jagooyin ka qaadata suuqa iyadoo ku saleysan in suuqa uu ku badan yahay dibi ama orso. Farsamadan ganacsi waxay noqon kartaa mid ku salaysan dardar-gelin, taas oo macnaheedu yahay in aanu maalgelin sare ku iibinayno haddii suuqa uu yahay mid adag, ama liddi ku ah haddii suuqa uu yahay mid caajis ah.
Farsamada ganacsi ee caadifadu waxay xitaa noqon kartaa mid liddi ku ah ama soo noqnoqonaysa, ie ka soo horjeeda dareenka suuqa. Faa'iidooyin liddi ku ah ayaa laga helay fikradda ah in marka ay jirto hab-dhaqan dad badan oo ku saabsan amniga, ay dhaliso qiimo-xumo gaar ah oo laga faa'iidaysan karo (kor u kaca kor u kaca amniga) iyo in dibi weyn ay raacdo hoos u dhaca qiimaha amniga iyadoo ay sabab u tahay sixid ama ku-xigeen. lid ku ah.
Xeeladaha Dhaqdhaqaaqa
Hababkani waxay ka faa'iidaystaan isbedbedelka suuqa iyagoo falanqeynaya isbeddelka suuqa. Natiijo ahaan, waxay isku daydaa inay iibsato sare oo ay iibiso sare si ay uga dhigto maalgashiga saamiyada faa'iido leh. Marka ay timaado in la qiimeeyo maalgashiga, waxay isku daydaa inay ku noqoto celceliska ama celceliska mar kasta oo ay ka leexato.
Maalgelinta degdega ahi waxay dhacdaa inta lagu jiro muddadan sababtoo ah waxay dhacdaa ka hor intaysan soo bixin dib u noqoshada dhexdhexaadka ah. Hawlkarnimadu waxay u shaqeysaa sababtoo ah tirada badan ee xukunnada shucuureed ee ay sameeyaan ganacsatada kale ee suuqa halka qiimuhu uu ka leexanayo celceliska. Natiijadu waxay tahay, faa'iidada waxay ku dhacdaa sababtoo ah kuwa kale xaggooda dabeecadeed iyo khaladaadka shucuureed.
Midda halkan lagu qabto ayaa ah in isbeddellada ay si dhakhso ah u beddeli karaan oo ay burburin karaan guulaha xawliga ah, taas oo hababkan ka dhigaysa mid aad u kacsan. Natiijo ahaan, waa muhiim in si habboon loo habeeyo wax iibsiga iyo iibinta si looga hortago khasaaraha. Tan waxaa lagu gaari karaa iyadoo la adeegsanayo xeeladaha maaraynta khatarta ku habboon oo si sax ah ula socon kara maalgashiga oo qaadi kara tillaabooyin looga hortagayo dhaqdhaqaaqa qiimaha xun.
Xeeladaha Ganacsiga Barashada Mashiinka
Barashada Mashiinka waxaa loola jeedaa daraasadda algorithms iyo qaab gaar ah oo nidaamyada kombuyuutarku isticmaalaan si ay u sameeyaan doorashooyin ganacsi oo ku salaysan xogta suuqa. Eraygani waxa uu ka soo jeedaa cilmiga “aqoonsiga qaabka,” waxa uuna xooga saarayaa in kombuyuutarku wax bartaan iyada oo aan si cad loo barin.
Ogsoonow in bini'aadamku ay abuuraan / bilaabaan software-ka, ka dibna waxay ku xiran tahay AI (Sirdoonka Artificial) in uu naftiisa horumariyo muddo ka dib. Natiijo ahaan, ka-qaybgalka bini'aadamku mar walba waa lagama maarmaan. Faa'iidada halkan ku jirta ayaa ah in moodooyinka ku salaysan Barashada Mashiinku ay qiimeeyaan tiro badan oo xog ah oo ku socda xawaare degdeg ah oo ay galaan is-horumarin.
Shuruudaha farsamada
Hirgelinta habka isticmaalka barnaamijka kombuyuutarka, oo ay ku xigto dib-u-eegista, waa tallaabada ugu dambeysa ee ganacsiga algorithmic (isku dayidda algorithm ee xilliyadii taariikheed ee waxqabadkii suuqa saamiyada si loo arko haddii la isticmaalayo ay faa'iido yeelan lahayd).
Hadafka ayaa ah in habka lagu tilmaamay loo beddelo hawlgal toos ah oo isku dhafan oo ay ku jiraan gelitaanka akoon ganacsi halkaas oo laga yaabo in la dalbado. Shuruudaha soo socdaa waa in lagu qanciyaa ganacsiga algorithm:
- Horumariyeyaasha la kiraysto ama software ganacsi oo diyaarsan ayaa ah dhammaan xulashooyinka abuurista qorshaha ganacsi ee loo baahan yahay.
- Helitaanka qulqulka xogta suuqa, kaas oo algorithmisku uu kormeeri doono fursadaha meelaynta ee suurtogalka ah.
- Helitaanka nidaamyada ganacsiga iyo isku xirka internetka ee dalabaadka.
- Kartida iyo kaabayaasha dib u soo celinta nidaamka mar haddii la abuuray ka hor inta aan la gelin wax soo saarka sarrifka dhabta ah.
- Iyada oo ku saleysan qallafsanaanta qawaaniinta algoorithm, xogta taariikhiga ah ayaa diyaar u ah dib u tijaabinta.
Goobaha ganacsiga ee algorithm ee ugu sarreeya
1. AlgoTrader
Tignoolajiyada Blockchain waxay beddelaysaa suuqyada maaliyadda iyo baahiyaha macmiilka. Nidaamkooda ganacsi ee heerka hay'aduhu wuxuu u sahlayaa bangiyada, maalgelinta ku-talagalka ah iyo tirooyinka si ay u ogaadaan awoodda buuxda ee dijitalka iyo hantida crypto-crypto.
Waxay siiyaan macaamiishaada fulinta ugu weyn iyaga oo jajabinaya qulqulka iyada oo loo marayo isku xirka fulinta suuqa oo dhan. AlgoTrader waa hogaamiyaha suuqa ee ganacsiga hay'adaha iyo kaabayaasha fulinta, iyo sidoo kale maamulka portfolio ee hantida dhijitaalka ah iyo dhaqanka, mahad is-dhexgal la'aan ah oo leh haynta weyn iyo bixiyeyaasha bangiyada aasaasiga ah.
2. Kuants
Kuants waa tignoolajiyada ugu horraysa oo kaliya ee Hindiya Suuqgeynta Ganacsiga, bixinta macaamiisha gaarka ah iyo hay'adaha horumarinta iyo automation ee ganacsiga iyo xeeladaha maalgashiga.
Kuants waxay bixisaa nidaam buuxa oo dib-u-eegis ah oo loogu talagalay horumarinta istaraatiijiyadaha ganacsiga oo leh dhagsi sahlan iyo qaab-dhismeed ku salaysan muujinta kaas oo u oggolaanaya ganacsatada saamiyada iyo maalgashadayaasha inay dhisaan oo hirgeliyaan hababka ganacsiga ee daqiiqado gudahood.
3. Algobulls
Bixiyaha goob ganacsi oo bixisa ganacsi algorithmeedka tooska ah iyo sidoo kale diyaar u ah in la isticmaalo macluumaadka suuqa saamiyada. Tignoolajiyada shirkadu waxay bixisaa ganacsi habaysan oo algorithm ah oo leh otomaatig buuxa oo aan ku lug lahayn hawlwadeen, taas oo u oggolaanaysa istaraatiijiyadaha iyo ganacsatadu inay sameeyaan ganacsi toos ah.
Faa'iidooyinka
- Xawaraha oo kordhayMid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee ganacsiga algo waa xawaaraha kordhay ee ay bixiso. Algorithms-yadu waxay awood u leeyihiin inay falanqeeyaan noocyo badan oo astaamo ah iyo tilmaamayaasha farsamada qayb yar oo ilbiriqsi ah oo ay si degdeg ah u fuliyaan macaamilka. Xawaaraha la xoojiyey wuxuu noqdaa mid lama huraan ah maadaama isbeddelka qiimaha ay ganacsatadu qaban karaan isla marka ay dhacaan.
- Saxsanaanta oo kordhayFaa'iidada kale ee muhiimka ah ee ganacsiga algo waa in ay u baahan tahay isdhexgalka dadka oo yar. Tani waxay si weyn u yaraynaysaa suurtagalnimada khaladaadka. Algorithms-yada waa la xaqiijiyaa oo dib loo hubiyaa, khaladaadka bini'aadamkuna wax saamayn ah kuma laha. Waa macquul in ganacsade uu khalad sameeyo, oo si khalad ah u qiimeeyo tilmaamayaasha farsamada; laakiin, xaaladaha ku habboon, algorithms kombuyuutarku ma sameeyaan khaladaadkaas. Natiijo ahaan, heshiisyada waxaa loo fuliyaa si sax ah.
- Qiimaha la dhimay: Ganacsiga Algo wuxuu ogolaanayaa in lagu fuliyo ganacsiyo tiro badan muddo gaaban gudaheed. Natiijo ahaan, heshiisyo badan ayaa la dhammaystiray, kharashaadka wax kala iibsigana waa la dhimay.
- Automation ee habka xulashada hantida: Guud ahaan, xulashada hantida, dalbashada dalbashada, iyo gelida iyo bixiddaba waxay noqdaan kuwo habaysan iyadoo la kaashanayo ganacsiga algo. Waxay u kala baxdaa hab-socod-tallaabo ah oo lagu fuliyo awaamiirta. Ganacsigu waxa uu noqdaa mid ujeedo badan leh waana la fududeeyay tan awgeed.
- kartida dib u tijaabintaAlgorithms-yada cusub ayaa markii hore dib loo tijaabiyay iyadoo la adeegsanayo xogta taariikhiga ah. Tani waxay gacan ka geysataa go'aaminta in qorshuhu uu waxtar yeelan doono iyo in kale. Istaraatiijiyadda ayaa laga yaabaa in la beddelo oo si fiican loo habeeyo iyadoo lagu salaynayo natiijooyinka imtixaanka dambe si loo daboolo baahiyaha ganacsadaha. Habkani waa mid la hirgelin karo, sharciguna waa dhammaystiran yahay oo lama fasiri karo.
Qasaarooyinka
- Ku-tiirsanaanta tignoolajiyada: Khasaaraha ugu weyn ee ganacsiga algo waa ku tiirsanaanta farsamada. Xaalado badan, amarrada ganacsiga ayaa lagu kaydiyaa kombiyuutarka halkii ay ka ahaan lahaayeen server-ka. Tani waxay tusinaysaa in haddii xidhiidhka interneedku xumaado, amarka aan la fulin doonin. Tani waxay wiiqaysaa fikradda ganacsiga algo oo dhan. Xaaladahan oo kale, ganacsatadu waxay lumiyaan fursadaha waxayna halis u yihiin inay lumiyaan lacag. Waxa jira arrimo habaysan oo muhiim ah oo ku saabsan ganacsiga algo, kaas oo keeni kara burbur wayn oo suuqa oo dhan ah.
- Shuruudaha kheyraadka: Iyadoo ganacsiga algo uu gacan ka geysto dhimista kharashaadka wax kala iibsiga, waxay sidoo kale ku daraysaa kharash aad u badan. Ganacsatadu waa in lagu rakibaa agab heersare ah, galaangal u yeeshaan server-ka, oo ay dhisaan algorithms-yada isticmaalaya tignoolajiyada qaaliga ah. Kharashka kale ee muhiimka ah waa kharashka xogta quudinta, taas oo ka caawinaysa dejinta xeeladaha gudaha.
- Fahamka habka barnaamijka: Ganacsiga Algo wuxuu u baahan yahay horumarinta algorithms ee ganacsatada. Dhammaan maalgashadayaasha maaha kuwo farsamo ahaan yaqaan. Natiijo ahaan, waxaa laga yaabaa inay u baahdaan inay bartaan habab cusub ama ay qof shaqaaleeyaan. Sababtoo ah shuruudaha aqoonta farsamada, ganacsiga algo waa mid aad u adag dadweynaha.
- Algorithms waxay leeyihiin nolol aad u gaaban: Ku dhawaad 98 boqolkiiba algorithms waxay leeyihiin nolol aad u gaaban. Waxay shaqeeyaan ilaa ay ku habboon yihiin, ka dibna si lama filaan ah u joojiyaan inay ka shaqeeyaan suuqa si degdeg ah isu beddelaya. Natiijo ahaan, waa in la dayactiro ama dib loo dhisaa. Algorithm iyo horumarinta istaraatiijiyadu waa geedi socod joogto ah oo ay ku jiraan kormeer joogto ah, horumarin, iyo dib-u-abuurid.
- Kormeer joogto ah ayaa loo baahan yahaySawirka ugu fiican ee ganacsiga algo waa in algorithms-yada horay loo sii qorsheeyay oo ganacsadaha laga yaabo inuu ka fogaado kumbuyuutarkiisa muddo dheer. Si kastaba ha ahaatee, xaaladdu sidaas maaha. Ganacsatadu waa in ay sii wadaan hubinta nidaamka wixii dhibaato farsamo ah sida isku xidhka, korontadu go'do, iyo wixii la mid ah.
Ugu Dambeyn
Ganacsiga Algo waa qayb aad u tartan badan oo tignoolajiyada ay door muhiim ah ka ciyaarto. Dhaqdhaqaaqa ganacsigu si dhakhso leh ayuu u kordhaa iyadoo la kaashanayo nidaamka ganacsiga algorithmic. Si kastaba ha ahaatee, waxay gebi ahaanba ku xiran tahay tignoolajiyada.
Inkastoo ay leedahay faa'iidooyin dhowr ah, waxaa sidoo kale jira qaar faa'iido darrooyin ah oo ciyaarta ah. Kahor intaadan dooran wax iibsiga iyo iibinta agabka maaliyadeed, waxaa fiican in la isku daro farsamooyinka ganacsiga ee algo iyo go'aan qaadashada aadanaha.
Leave a Reply