विषयसूची[लुकाउनुहोस्][देखाउनु]
हामी मध्ये धेरै, लगानीकर्ताहरू सहित, कम्प्युटर र प्रविधिमा पहिले भन्दा धेरै निर्भर हुँदैछौं। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंगको मद्दतले, लगानीकर्ताहरूको बढ्दो संख्याले उनीहरूलाई अझ बढी धनी बन्नको लागि इष्टतम बजार परिस्थिति हो भनी विश्वास गरेको फाइदा लिइरहेका छन्।
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, प्राय: एल्गो ट्रेडिंग भनेर चिनिन्छ, स्टक ट्रेडिंगको एक प्रकार हो जसले उच्च-गति, स्वचालित वित्तीय लेनदेनहरू सञ्चालन गर्न जटिल गणितीय मोडेलहरू र सूत्रहरू प्रयोग गर्दछ।
यसले लगानीकर्ताहरूलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि निश्चित वित्तीय रणनीतिहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जबकि त्यहाँ एल्गोरिदमिक व्यापार को लागी केहि महत्वपूर्ण लाभहरु छन्, विचार गर्न को लागी केहि खतराहरु पनि छन्।
एल्गो ट्रेडिङको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा पत्ता लगाउन पढ्नुहोस्।
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के हो?
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग एक व्यापारिक प्रविधि हो जसले व्यापारीहरूलाई वित्तीय बजारहरूमा लेनदेन निर्णयहरू गर्न मद्दत गर्न जटिल गणितीय उपकरणहरू प्रयोग गर्दछ। यस प्रकारको प्रणालीमा मानव व्यापारीको सहभागिताको लागि आवश्यकता न्यून छ, जसको परिणामस्वरूप अत्यधिक छिटो निर्णय लिन्छ। यसले एल्गोरिथ्मलाई कुनै पनि नाफा कमाउने सम्भावनाहरूलाई पूंजीकरण गर्न अनुमति दिन्छ जुन बजारमा मानव व्यापारीले देख्न सक्नु अघि नै उत्पन्न हुन्छ।
किनभने ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरूले ठूलो संख्यामा सेयरमा व्यापार गर्छन्, तिनीहरूले एल्गोरिदमिक व्यापारको व्यापक प्रयोग गर्छन्। यसलाई एल्गो ट्रेडिंग, ब्ल्याक-बक्स ट्रेडिंग, र अन्य समान शीर्षकहरू पनि भनिन्छ, र यो टेक्नोलोजीमा धेरै निर्भर छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा यसको लोकप्रियता बढेको छ।
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग (एल्गो-ट्रेडिङ पनि भनिन्छ) मानव अन्तरक्रिया प्रयोग नगरी पूर्वनिर्धारित मापदण्डमा आधारित आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न कम्प्युटर-चलित गणितीय मोडेलहरू प्रयोग गर्ने अभ्यास हो। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंगलाई लगानी बैंकहरू जस्ता प्रमुख वित्तीय संस्थाहरूले पहिलो पटक अँगालेका थिए, तर यो हालै मात्र नियमित व्यापारीहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ।
इतिहास
1980 र 1990 को दशकको उत्तरार्धमा, पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रोनिक कार्यान्वयन र तुलनात्मक इलेक्ट्रोनिक संचार नेटवर्कहरू भएका वित्तीय बजारहरू देखा परे। संयुक्त राज्यमा, दशमलवकरण, जसले न्यूनतम टिक साइजलाई डलरको 1/16 (US$ 0.0625) बाट US$ 0.01 प्रति सेयरमा घटाएको छ, बोली र प्रस्ताव मूल्यहरू बीचको सानो भिन्नतालाई अनुमति दिएर बजार माइक्रोस्ट्रक्चर परिवर्तन गरेर एल्गोरिदमिक व्यापारलाई प्रोत्साहित गरेको हुन सक्छ। बजार निर्माताहरूले व्यापारको फाइदा र बजार तरलता बढाउने।
1998 सम्म, संयुक्त राज्य अमेरिका (US) को सेक्युरिटीज र एक्सचेन्ज आयोग (SEC) ले इलेक्ट्रोनिक एक्सचेन्जहरूलाई अनुमति दियो, जसले कम्प्युटरीकृत उच्च-फ्रिक्वेन्सी व्यापारको लागि ढोका खोल्यो। HFT ले एक व्यक्ति भन्दा १००० गुणा छिटो लेनदेन गर्न सक्छ। त्यसबेलादेखि, उच्च आवृत्ति व्यापार (HFT) लोकप्रियतामा बढेको छ।
यस्ले कसरी काम गर्छ?
एक विधि वा निर्दिष्ट नियमहरूको सङ्कलन एक निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्न को लागी एक एल्गोरिथ्म भनिन्छ। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंगले स्टक मूल्यहरू र बजार परिस्थितिहरू जस्ता पूर्वनिर्धारित प्यारामिटरहरूको सेटको आधारमा उच्च दर र भोल्युमहरूमा व्यापारहरू कार्यान्वयन गर्न कम्प्युटर प्रोग्रामहरू प्रयोग गर्दछ।
उदाहरणका लागि, कुनै निश्चित स्टकले तोकिएको मूल्यभन्दा तल झर्दा अर्डरहरू तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न एल्गोरिदमिक ट्रेडिङ प्रयोग गर्न सक्छ। त्यस्ता परिस्थितिहरूको आधारमा, एल्गोरिदमले कति शेयरहरू खरिद गर्ने वा बेच्ने निर्णय गर्न सक्छ। जब कुनै कार्यक्रम हुन्छ, व्यापारीले पूर्वनिर्धारित मापदण्डहरू पूरा भएपछि लेनदेनहरू स्वचालित रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ भनी थाह पाएर आराम गर्न सक्छन्।
एल्गोरिदमिक व्यापार रणनीति
एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग रणनीतिहरू सबैभन्दा लाभदायक एल्गोरिदमिक लेनदेनहरू पूरा गर्नका लागि धेरै तरिकाहरू हुन्। यद्यपि प्रत्येक रणनीति फरक छ, Algo व्यापार प्रदर्शन गर्ने संयन्त्र निरन्तर रहन्छ। प्रत्येक मार्ग निर्माण गरिएको छ ताकि यसले एक्सचेन्जबाट वास्तविक-बजार डेटा स्ट्रिमहरू प्राप्त गर्दछ र त्यसपछि नियम वा तर्कको पूर्वनिर्धारित ब्लक प्रयोग गरेर ट्रेड अर्डर उत्पन्न गर्दछ। ट्रेड अर्डरले सबै विशेषताहरू समावेश गर्दछ, जस्तै क्रमबद्ध, पक्ष, र रकम।
प्रत्येक रणनीति लेनदेन गर्नको लागि एल्गोरिदमको सही कार्यान्वयनको साथ व्यापारीलाई प्रदान गर्न पूर्वनिर्धारित तरिकामा सञ्चालन गर्दछ। राम्रो बुझ्नको लागि लोकप्रिय विधिहरू र तिनीहरूको व्याख्याहरूको निम्न सूची जाँच गर्नुहोस्:
- आर्बिट्रेज रणनीतिहरू
- सांख्यिकीय रणनीतिहरू
- बजार बनाउने रणनीतिहरू
- भावना आधारित व्यापार रणनीति
- मोमेन्टम रणनीतिहरू
- मिसिन प्रशिक्षण व्यापार रणनीति
आर्बिट्रेज रणनीतिहरू
यो दृष्टिकोणले दुई फरक बजारमा वित्तीय साधन वा सम्पत्तिको गलत मूल्य निर्धारणको फाइदा लिन समावेश गर्दछ। एउटा सम्पत्ति जुन एक बजारमा एक मूल्यमा तर अर्को बजारमा उच्च मूल्यमा व्यापार हुन्छ मध्यस्थता रणनीतिको उदाहरण हो। नतिजाको रूपमा, यदि तपाईंले कम मूल्यमा वस्तु खरिद गर्नुभएको थियो भने, तपाईंले अब यसलाई बजारमा ठूलो मूल्यमा बेच्न सक्नुहुन्छ।
यस तरिकाले, तपाईंले कुनै पनि जोखिम नलिई लाभको साथ समाप्त गर्नुहुनेछ। नतिजाको रूपमा, यो एक परिदृश्य हो जसमा तपाईंले नाफाको लागि एकै समयमा एक सम्पत्तिमा धेरै लेनदेनहरू कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, मूल्य असमानताहरूको कारण कुनै जोखिमसँग सम्बन्धित छैन।
सांख्यिकीय रणनीतिहरू
सांख्यिकीय आर्बिट्रेज प्रविधिहरू, जुन औसत उल्टो परिकल्पनामा आधारित हुन्छन्, सामान्यतया जोडीहरूमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्ता विधिहरूले अनुमानित मूल्यमा आधारित एक वा बढी सम्पत्तिहरूको सांख्यिकीय गलत मूल्य निर्धारणबाट लाभ हुने अनुमान गर्दछ।
जोडी व्यापार सांख्यिकीय आर्बिट्रेज को एक उदाहरण हो जसमा हामी अनुपात हेर्छौं वा दुई समन्वित इक्विटी को मूल्यहरु बीच फैलिएको छ। यदि स्प्रेडको मूल्य भविष्यवाणी गरिएको दायरा भन्दा बढी छ भने, तपाईंले कम प्रदर्शन गरेको स्टक खरिद गर्नुहुन्छ र स्प्रेड आफ्नो सामान्य स्तरमा फर्किने विश्वासमा उत्कृष्ट भएको स्टक बेच्नुहुन्छ। सांख्यिकीय आर्बिट्रेजले यसको पोर्टफोलियोमा सय वा बढी स्टकहरूसँग काम गर्न सक्छ जुन विभिन्न प्रकारका चरहरूमा आधारित वर्गीकृत गरिन्छ र विश्लेषण र कार्यान्वयन दुवैको सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा स्वचालित हुन सक्छ।
बजार बनाउने रणनीतिहरू
यो प्रविधिले बजारको तरलता बढाउन मद्दत गर्छ। एक बजार निर्माता, अक्सर एक ठूलो संस्था, खरिद र बिक्री व्यापार आदेश को एक विशाल मात्रा सक्षम गर्दछ। बजार निर्माताहरू प्रमुख संस्थाहरू हुनुको तर्क हो किनभने त्यहाँ धेरै संख्यामा धितोहरू संलग्न छन्। नतिजाको रूपमा, एक व्यक्तिगत मध्यस्थले आवश्यक भोल्युमलाई सुविधा दिन सक्षम नहुन सक्छ।
यस प्रक्रियामा, बजार निर्माताहरूले निश्चित फर्महरूबाट सेयरहरू खरीद र बिक्री गर्छन्। प्रत्येक बजार निर्माताको कामले स्टकहरूको एक निश्चित संख्याको लागि खरिद र बिक्री मूल्यहरू प्रदर्शन समावेश गर्दछ। जब खरिदकर्ताले अर्डर राख्छ, बजार निर्माताले आफ्नै भण्डारबाट शेयर बेचेर यसलाई पूरा गर्दछ। फलस्वरूप, वित्तीय बजार तरल रहन्छ, यसले लगानीकर्ता र व्यापारीहरूलाई खरिद बिक्री गर्न सजिलो बनाउँछ। यसले पर्याप्त व्यापारको ग्यारेन्टीमा बजार निर्माताहरूको महत्त्वलाई समेट्छ।
भावना आधारित व्यापार रणनीति
सेन्टीमेन्ट ट्रेडिङ प्रविधिले बजारमा बुल वा भालुको प्रभुत्व छ कि छैन भन्ने आधारमा बजारमा स्थान लिइरहेको छ। यो ट्रेडिङ प्रविधि गतिमा आधारित हुन सक्छ, जसको अर्थ हो कि हामीले उच्च लगानी गर्छौं र यदि बजार बुलिश छ भने उच्च बिक्री गर्छौं, वा यसको विपरीत यदि बजार कमजोर छ भने।
सेन्टीमेन्ट ट्रेडिङ टेक्निक पनि विपरीत वा मतलब-रिभर्टिङ हुन सक्छ, अर्थात् बजार भावनाको विपरित। जब सुरक्षाको सम्बन्धमा निश्चित भीड व्यवहार हुन्छ, यसले निश्चित शोषणयोग्य गलत मूल्य निर्धारण (सुरक्षामा पहिलेदेखि नै प्रचलित वृद्धिको अत्यधिक मूल्य निर्धारण) लाई जन्म दिन्छ र सुधार वा खराबीका कारण सुरक्षा मूल्यमा गिरावट आएको छ भन्ने धारणाबाट एक विरोधाभासी लाभ हुन्छ। उल्टो
मोमेन्टम रणनीतिहरू
यी विधिहरूले बजारको प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर बजार उतार-चढावबाट लाभ उठाउँछन्। नतिजाको रूपमा, यसले स्टक लगानीलाई लाभदायक बनाउन उच्च खरीद र उच्च बेच्ने प्रयास गर्दछ। जब यो मूल्य लगानीको कुरा आउँदछ, यसले कुनै पनि समयमा यो औसत वा औसतमा फर्कने प्रयास गर्छ।
मोमेन्टम लगानी यस अवधिमा हुन्छ किनभने यो औसत उल्टोको उदय हुनु अघि हुन्छ। बजारमा अन्य व्यापारीहरूले गरेका भावनात्मक निर्णयहरूको उच्च संख्याको कारणले मोमेन्टम सञ्चालन हुन्छ जबकि मूल्यहरू औसतबाट विचलित हुन्छन्। नतिजाको रूपमा, लाभ अरूको व्यवहार पूर्वाग्रह र भावनात्मक त्रुटिहरूको कारण हुन्छ।
यहाँ एउटा कुरा के हो भने प्रचलनहरूले गतिको लाभलाई छिटो उल्टो र नष्ट गर्न सक्छ, यी विधिहरूलाई अत्यन्त अस्थिर बनाउँछ। नतिजाको रूपमा, घाटा रोक्नको लागि खरिद र बिक्रीलाई उचित रूपमा व्यवस्थित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो उपयुक्त जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिहरू प्रयोग गरेर पूरा गर्न सकिन्छ जसले लगानीलाई सही रूपमा अनुगमन गर्न र खराब मूल्य आन्दोलनबाट जोगाउन कदमहरू चाल्न सक्छ।
मेसिन लर्निंग ट्रेडिंग रणनीतिहरू
मिसिन प्रशिक्षण एल्गोरिदमको अध्ययन र कम्प्यूटर प्रणालीहरूले बजार डेटाको आधारमा व्यापारिक छनौटहरू गर्न प्रयोग गर्ने ढाँचाहरूको विशेष सेटलाई बुझाउँछ। यो शब्द "ढाँचा पहिचान" को विज्ञान बाट व्युत्पन्न गरिएको हो, र यसले कम्प्युटर स्पष्ट रूपमा सिकाइ बिना सिक्ने तथ्यलाई जोड दिन्छ।
ध्यान दिनुहोस् कि मानिसहरूले सफ्टवेयर सिर्जना/प्रारम्भ गर्दछ, र यो त्यसपछि AI मा निर्भर हुन्छ (कृत्रिम खुफियासमय संगै सुधार गर्न को लागी। फलस्वरूप, मानव संलग्नता सधैं आवश्यक छ। यहाँको फाइदा यो हो कि मेसिन लर्निङमा आधारित मोडेलहरूले द्रुत गतिमा ठूलो मात्रामा डाटा मूल्याङ्कन गर्छन् र आत्म-सुधारमा संलग्न हुन्छन्।
प्राविधिक आवश्यकताहरू
कम्प्यूटर प्रोग्राम प्रयोग गरी दृष्टिकोण लागू गर्नु, पछि ब्याकटेस्टिङ, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंगको अन्तिम चरण हो (यसको प्रयोग लाभदायक हुन्थ्यो कि भनेर हेर्नको लागि विगतको स्टक-बजार प्रदर्शनको ऐतिहासिक अवधिहरूमा एल्गोरिदम प्रयास गर्दै)।
लक्ष्य भनेको वर्णन गरिएको विधिलाई एकीकृत स्वचालित सञ्चालनमा रूपान्तरण गर्नु हो जसमा अर्डरहरू राख्न सकिने ट्रेडिंग खातामा पहुँच समावेश हुन्छ। निम्न आवश्यकताहरू एल्गोरिदमिक व्यापारको लागि सन्तुष्ट हुनुपर्छ:
- भाडामा लिएका विकासकर्ताहरू वा रेडिमेड ट्रेडिङ सफ्टवेयर आवश्यक व्यापार योजना सिर्जना गर्नका लागि सबै विकल्पहरू हुन्।
- बजार डेटा स्ट्रिमहरूमा पहुँच, जुन एल्गोरिदमले सम्भावित अर्डर प्लेसमेन्ट अवसरहरूको लागि निगरानी गर्नेछ।
- अर्डर राख्नको लागि ट्रेडिंग प्रणाली र इन्टरनेट जडानहरूमा पहुँच।
- प्रणालीलाई वास्तविक एक्सचेन्जहरूमा उत्पादनमा राख्नु अघि यसलाई सिर्जना गरिसकेपछि ब्याकटेस्ट गर्ने क्षमता र पूर्वाधार।
- एल्गोरिथ्म नियमहरूको जटिलताको आधारमा, ऐतिहासिक डेटा ब्याकटेस्टिङको लागि उपलब्ध छ।
शीर्ष एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग प्लेटफर्म
1. अल्गो ट्रेडर
ब्लकचेन टेक्नोलोजीले वित्त बजार र ग्राहक आवश्यकताहरू परिवर्तन गर्दैछ। तिनीहरूको संस्थागत-ग्रेड ट्रेडिंग प्लेटफर्मले डिजिटल र क्रिप्टो-सम्पत्तिहरूको पूर्ण क्षमता महसुस गर्न बैंक, विवेकी र मात्रात्मक कोषहरूलाई सक्षम बनाउँछ।
तिनीहरूले बजार-व्यापी कार्यान्वयन जडानहरू मार्फत तरलता डिफ्रेग्मेन्ट गरेर तपाईंको ग्राहकहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो कार्यान्वयन प्रदान गर्दछ। AlgoTrader संस्थागत व्यापार र कार्यान्वयन पूर्वाधारमा बजार नेता हो, साथै डिजिटल र परम्परागत सम्पत्तिहरूको लागि पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, प्रमुख हिरासत र कोर बैंकिङ प्रदायकहरूसँग सिमलेस इन्टरफेसहरूको लागि धन्यवाद।
2. कुआन्ट्स
Kuants भारतको पहिलो र एकमात्र वित्तीय-टेक हो स्टक ट्रेडिंग प्लेटफर्म, व्यापार र लगानी रणनीति को विकास र स्वचालन संग व्यक्तिगत र संस्थागत ग्राहकहरु प्रदान।
Kuants ले सजिलो क्लिकहरू र एक अभिव्यक्ति-आधारित संरचनाको साथ व्यापार रणनीतिहरू विकास गर्नको लागि पूर्ण ब्याकटेस्टिङ प्रणाली प्रदान गर्दछ जसले स्टक व्यापारीहरू र लगानीकर्ताहरूलाई केही मिनेटमा व्यापारिक विधिहरू निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिन्छ।
3. अल्गोबुल्स
एक व्यापारिक प्लेटफर्मको प्रदायक जसले पूर्ण रूपमा स्वचालित एल्गोरिथमिक व्यापारको साथसाथै प्रयोग गर्न तयार स्टक बजार जानकारी प्रदान गर्दछ। कम्पनीको टेक्नोलोजीले पूर्ण स्वचालन र कुनै अपरेटरको संलग्नता बिना व्यवस्थित एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग प्रदान गर्दछ, जसले रणनीतिकारहरू र व्यापारीहरूलाई वैराग्यपूर्ण स्वचालित व्यापार गर्न अनुमति दिन्छ।
विशेषज्ञहरूले
- बढेको गति: अल्गो ट्रेडिङको प्रमुख फाइदाहरू मध्ये एक यसले प्रदान गर्ने बढेको गति हो। एल्गोरिदमहरू एक सेकेन्डको अंशमा विशेषताहरू र प्राविधिक संकेतकहरूको विस्तृत दायरा विश्लेषण गर्न र तुरुन्तै लेनदेन कार्यान्वयन गर्न सक्षम छन्। परिष्कृत गति अत्यधिक आवश्यक हुन्छ किनकि मूल्य उतार-चढाव हुने बित्तिकै व्यापारीहरूले समात्न सक्छन्।
- बढेको सटीकता: अल्गो ट्रेडिङको अर्को महत्त्वपूर्ण फाइदा यो हो कि यसले कम मानवीय अन्तरक्रिया चाहिन्छ। यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा गल्तीहरूको सम्भावना कम गर्दछ। एल्गोरिदमहरू प्रमाणित र पुन: जाँच गरिन्छ, र मानव त्रुटिहरूले तिनीहरूमा कुनै प्रभाव पार्दैन। यो एक व्यापारीले गल्ती गर्न, र गल्तीले प्राविधिक सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्न सम्भव छ; तर, आदर्श परिस्थितिहरूमा, कम्प्युटर एल्गोरिदमले त्यस्ता त्रुटिहरू गर्दैन। नतिजाको रूपमा, सम्झौताहरू ठीकसँग गरिन्छ।
- कम लागत: अल्गो ट्रेडिङले छोटो अवधिमा उच्च मात्रामा व्यापारहरू कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिन्छ। नतिजाको रूपमा, धेरै सम्झौताहरू पूरा भएका छन्, र लेनदेन लागतहरू घटेका छन्।
- सम्पत्ति चयन प्रक्रियाको स्वचालन: समग्रमा, एल्गो ट्रेडिङको सहायताले सम्पत्ति छनोट, अर्डर कार्यान्वयन, र प्रवेश र निकास थप व्यवस्थित हुन्छ। यो निर्देशनहरू पूरा गर्नको लागि चरण-दर-चरण प्रक्रियामा विकसित हुन्छ। यस कारणले गर्दा व्यापार धेरै वस्तुनिष्ठ र सरलीकृत हुन्छ।
- ब्याकटेस्टिङ क्षमता: नयाँ एल्गोरिदमहरू प्रारम्भमा ऐतिहासिक डेटा प्रयोग गरेर ब्याकटेस्ट गरिएका छन्। यसले योजना प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। ब्याकटेस्टको नतिजाको आधारमा व्यापारीको आवश्यकता पूरा गर्न रणनीति परिवर्तन र राम्रोसँग मिलाउन सकिन्छ। दृष्टिकोण व्यवहार्य बनाइएको छ, र सबै कानून निरपेक्ष छन् र व्याख्या गर्न सकिँदैन।
विपक्ष
- प्रविधिमा निर्भरता: अल्गो ट्रेडिङको मुख्य बेफाइदा भनेको प्रविधिमा निर्भर हुनु हो। धेरै परिस्थितिहरूमा, ट्रेडिंग अर्डरहरू सर्भरको सट्टा कम्प्युटरमा भण्डारण गरिन्छ। यसले संकेत गर्छ कि यदि इन्टरनेट जडान असफल भयो भने, आदेश कार्यान्वयन हुनेछैन। यसले सम्पूर्ण अल्गो ट्रेडिंग अवधारणालाई कमजोर बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा, व्यापारीहरूले मौका गुमाउँछन् र पैसा गुमाउने जोखिम। त्यहाँ एल्गो ट्रेडिंगको साथ महत्त्वपूर्ण प्रणालीगत समस्याहरू छन्, जसले गर्दा सम्पूर्ण बजारको ठूलो फ्ल्याश पतन हुन सक्छ।
- स्रोत आवश्यकताहरू: एल्गो ट्रेडिंग ले लेनदेन लागत घटाउन मद्दत गर्छ, यसले खर्चको एक महत्त्वपूर्ण रकम पनि थप्छ। व्यापारीहरू उच्च-अन्तका स्रोतहरूसँग सुसज्जित हुनुपर्छ, सर्भरमा पहुँच हुनुपर्छ, र महँगो प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने एल्गोरिदमहरू निर्माण गर्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण लागत डेटा फिडहरूको लागत हो, जसले इन्ट्राडे रणनीतिहरूको निर्माणमा मद्दत गर्दछ।
- प्रोग्रामिङ प्रक्रिया बुझ्दै: एल्गो ट्रेडिंगले व्यापारीहरूद्वारा एल्गोरिदमको विकास आवश्यक छ। सबै लगानीकर्ता प्राविधिक रूपमा जानकार छैनन्। नतिजाको रूपमा, उनीहरूले या त नयाँ प्रक्रियाहरू सिक्न वा कसैलाई रोजगारी दिन आवश्यक पर्दछ। प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकताको कारणले गर्दा, अल्गो ट्रेडिङ जनताका लागि अत्यन्तै जटिल छ।
- एल्गोरिदमको अत्यन्त छोटो आयु हुन्छ: लगभग ९८ प्रतिशत एल्गोरिदमको आयु छोटो छ। तिनीहरू उपयुक्त नभएसम्म काम गर्छन्, त्यसपछि द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेको बजारमा अचानक काम गर्न बन्द गर्छन्। नतिजाको रूपमा, तिनीहरू मर्मत वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। एल्गोरिदम र रणनीति विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हो जसमा निरन्तर अनुगमन, सुधार, र पुन: आविष्कार समावेश छ।
- निरन्तर निगरानी आवश्यक छ: एल्गो ट्रेडिङको आदर्श तस्विर भनेको एल्गोरिदमहरू पूर्व-प्रोग्राम गरिएको हो र व्यापारी विस्तारित अवधिको लागि आफ्नो कम्प्युटरबाट टाढा हुन सक्छ। तर, यो मामला होइन। व्यापारीले जडानहरू, पावर आउटेज, र यस्तै जस्ता कुनै पनि मेकानिकल कठिनाइहरूको लागि प्रणाली जाँच गर्न जारी राख्नुपर्छ।
निष्कर्ष
एल्गो ट्रेडिंग एक उच्च प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हो जसमा टेक्नोलोजीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। व्यापार गतिविधि एल्गोरिदमिक व्यापार प्रणाली को सहायता संग छिटो बढ्छ। तर, यो पूर्णतया प्रविधिमा निर्भर छ।
जबकि यसका धेरै फाइदाहरू छन्, त्यहाँ खेलमा केही बेफाइदाहरू पनि छन्। वित्तीय उपकरणहरू किन्ने र बेच्ने बारे छनोट गर्नु अघि, मानव निर्णय-निर्धारणसँग अल्गो ट्रेडिंग प्रविधिहरू संयोजन गर्नु उत्तम हुन्छ।
जवाफ छाड्नुस्