ഉള്ളടക്ക പട്ടിക[മറയ്ക്കുക][കാണിക്കുക]
നിക്ഷേപകരുൾപ്പെടെ നമ്മളിൽ പലരും കമ്പ്യൂട്ടറുകളെയും സാങ്കേതികവിദ്യയെയും മുമ്പെന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന്റെ സഹായത്തോടെ, കൂടുതൽ സമ്പന്നരാകുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർ വൻതോതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.
അൽഗോരിഥമിക് ട്രേഡിംഗ്, പലപ്പോഴും ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഉയർന്ന വേഗതയുള്ളതും സ്വയമേവയുള്ളതുമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സങ്കീർണ്ണമായ ഗണിതശാസ്ത്ര മോഡലുകളും ഫോർമുലകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗാണ്.
പരമാവധി വരുമാനം നേടുന്നതിന് ചില സാമ്പത്തിക തന്ത്രങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന് ചില പ്രധാന ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, പരിഗണിക്കേണ്ട ചില അപകടങ്ങളും ഉണ്ട്.
ആൽഗോ ട്രേഡിംഗിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം കണ്ടെത്താൻ വായിക്കുക.
എന്താണ് അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്?
സാമ്പത്തിക വിപണികളിൽ ഇടപാട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വ്യാപാരികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് സങ്കീർണ്ണമായ ഗണിതശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് സാങ്കേതികതയാണ് അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യ വ്യാപാരിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യകത വളരെ കുറവാണ്, ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യ വ്യാപാരിക്ക് അവ കാണുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ വിപണിയിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ മുതലാക്കാൻ ഇത് അൽഗരിതത്തെ അനുവദിക്കുന്നു.
വൻകിട സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ ധാരാളം ഷെയറുകളിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനാൽ, അവർ അൽഗോരിതം ട്രേഡിങ്ങ് വിപുലമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ്, ബ്ലാക്ക്-ബോക്സ് ട്രേഡിംഗ്, മറ്റ് സമാന തലക്കെട്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് സാങ്കേതികവിദ്യയെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇത് ജനപ്രീതിയിൽ വളർന്നു.
മാനുഷിക ഇടപെടൽ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഓർഡറുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഗണിത മാതൃകകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് (ആൽഗോ-ട്രേഡിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു). ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കുകൾ പോലെയുള്ള പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ചു, എന്നാൽ ഇത് ഈയിടെയായി സാധാരണ വ്യാപാരികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി.
ചരിത്രം
1980-കളുടെ അവസാനത്തിലും 1990-കളിലും, പൂർണമായും ഇലക്ട്രോണിക് എക്സിക്യൂഷനും താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകളുമുള്ള സാമ്പത്തിക വിപണികൾ ഉയർന്നുവന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, ഡെസിമലൈസേഷൻ, കുറഞ്ഞ ടിക്ക് വലുപ്പം ഒരു ഡോളറിന്റെ 1/16 (US$0.0625) എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഷെയറിന് US$0.01 ആയി കുറച്ചു, ബിഡ്ഡും ഓഫർ വിലകളും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ മാറ്റി അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരിക്കാം. മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ വ്യാപാര നേട്ടവും വിപണി ദ്രവ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കലും.
1998 വരെ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ (യുഎസ്) സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷൻ (എസ്ഇസി) ഇലക്ട്രോണിക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അനുവദിച്ചു, ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഹൈ-ഫ്രീക്വൻസി ട്രേഡിംഗിന് വാതിൽ തുറന്നു. ഒരു വ്യക്തിയേക്കാൾ 1000 മടങ്ങ് വേഗത്തിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ HFT-ക്ക് കഴിയും. അതിനുശേഷം, ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ട്രേഡിംഗ് (HFT) ജനപ്രീതിയിൽ വളർന്നു.
അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്?
ഒരു നിശ്ചിത പ്രക്രിയ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങളുടെ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരത്തെ അൽഗോരിതം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്റ്റോക്ക് വിലകളും മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും പോലെയുള്ള മുൻനിശ്ചയിച്ച പാരാമീറ്ററുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന നിരക്കിലും വോള്യത്തിലും ട്രേഡുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു നിശ്ചിത സ്റ്റോക്ക് ഒരു നിശ്ചിത വിലയിൽ എത്തുമ്പോഴോ താഴെ വീഴുമ്പോഴോ ഓർഡറുകൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു വ്യാപാരി അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, എത്ര ഓഹരികൾ വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കണം എന്ന് അൽഗോരിതം തീരുമാനിച്ചേക്കാം. ഒരു പ്രോഗ്രാം നിലവിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇടപാടുകൾ സ്വയമേവ നിർവ്വഹിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യാപാരിക്ക് വിശ്രമിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും കഴിയും.
അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ
ഏറ്റവും ലാഭകരമായ അൽഗോരിതം ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നിരവധി രീതികളാണ് അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജികൾ. ഓരോ തന്ത്രവും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും, ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം സ്ഥിരമായി തുടരുന്നു. എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് റിയൽ മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റ സ്ട്രീമുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഓരോ റൂട്ടും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, തുടർന്ന് നിയമങ്ങളുടെയോ ലോജിക്കിന്റെയോ മുൻനിശ്ചയിച്ച ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്രേഡ് ഓർഡർ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ട്രേഡ് ഓർഡറിൽ അടുക്കുക, വശം, തുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഓരോ തന്ത്രവും ഒരു ഇടപാട് നടത്തുന്നതിനുള്ള അൽഗരിതങ്ങളുടെ കൃത്യമായ നിർവ്വഹണം വ്യാപാരിക്ക് നൽകുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു മികച്ച ധാരണയ്ക്കായി ഇനിപ്പറയുന്ന ജനപ്രിയ രീതികളുടെ പട്ടികയും അവയുടെ വിശദീകരണങ്ങളും പരിശോധിക്കുക:
- ആർബിട്രേജ് തന്ത്രങ്ങൾ
- സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ തന്ത്രങ്ങൾ
- മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാണ തന്ത്രങ്ങൾ
- വികാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യാപാര തന്ത്രങ്ങൾ
- മൊമെന്റം തന്ത്രങ്ങൾ
- യന്ത്ര പഠനം ട്രേഡിങ്ങ് തന്ത്രങ്ങൾ
ആർബിട്രേജ് തന്ത്രങ്ങൾ
ഈ സമീപനം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിപണികളിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ഉപകരണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിന്റെ തെറ്റായ വിലയുടെ പ്രയോജനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വിലയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസറ്റ് എന്നാൽ മറ്റൊരു മാർക്കറ്റിൽ ഗണ്യമായി ഉയർന്ന വിലയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥ തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. തൽഫലമായി, നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് ഇനം വാങ്ങിയതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത് വിപണിയിൽ വലിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാം.
ഈ രീതിയിൽ, ഒരു റിസ്കും എടുക്കാതെ നിങ്ങൾ ലാഭത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും. തൽഫലമായി, വിലയിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ കാരണം അപകടസാധ്യതകളൊന്നുമില്ലാതെ, ലാഭത്തിനായി ഒരേ സമയം ഒരു അസറ്റിൽ നിരവധി ഇടപാടുകൾ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണിത്.
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ തന്ത്രങ്ങൾ
ശരാശരി റിവേർഷൻ സിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആർബിട്രേജ് ടെക്നിക്കുകൾ സാധാരണയായി ജോഡികളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രൊജക്റ്റഡ് മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒന്നോ അതിലധികമോ ആസ്തികളുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് തെറ്റായ വിലനിർണ്ണയത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാഭം ഇത്തരം രീതികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പെയർ ട്രേഡിംഗ് എന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആർബിട്രേജിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, അതിൽ രണ്ട് സംയോജിത ഇക്വിറ്റികളുടെ വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു. സ്പ്രെഡിന്റെ മൂല്യം പ്രവചിച്ച പരിധി കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുകയും സ്പ്രെഡ് അതിന്റെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ മികച്ചത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആർബിട്രേജ് അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ നൂറോ അതിലധികമോ സ്റ്റോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം, അവ വിവിധ വേരിയബിളുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ വിശകലനത്തിനും നിർവ്വഹണത്തിനും വേണ്ടി പൂർണ്ണമായും യാന്ത്രികമാക്കാം.
മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാണ തന്ത്രങ്ങൾ
ഈ സാങ്കേതികത മാർക്കറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഒരു മാർക്കറ്റ് മേക്കർ, പലപ്പോഴും ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം, വ്യാപാര ഓർഡറുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു വലിയ അളവ് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. വിപണന നിർമ്മാതാക്കൾ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നതിനുള്ള യുക്തി, ധാരാളം സെക്യൂരിറ്റികൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണ്. തൽഫലമായി, ഒരു വ്യക്തിഗത ഇടനിലക്കാരന് ആവശ്യമായ വോളിയം സുഗമമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.
ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ, മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഒരു നിശ്ചിത കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ മാർക്കറ്റ് മേക്കറുടെയും ജോലിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം സ്റ്റോക്കുകളുടെ വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും വിലകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു വാങ്ങുന്നയാൾ ഒരു ഓർഡർ നൽകുമ്പോൾ, മാർക്കറ്റ് മേക്കർ സ്വന്തം സ്റ്റോക്ക്പൈലിൽ നിന്ന് ഓഹരികൾ വിറ്റ് അത് നിറവേറ്റുന്നു. അനന്തരഫലമായി, ധനവിപണികൾ ദ്രാവകമായി തുടരുന്നു, ഇത് നിക്ഷേപകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും എളുപ്പമാക്കുന്നു. മതിയായ വ്യാപാരം ഉറപ്പുനൽകുന്നതിൽ വിപണി നിർമ്മാതാക്കളുടെ പ്രാധാന്യം ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
വികാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യാപാര തന്ത്രങ്ങൾ
വിപണി ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് കാളകളാണോ കരടികളാണോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒരു സെന്റിമെന്റ് ട്രേഡിംഗ് ടെക്നിക് മാർക്കറ്റിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത്. ഈ ട്രേഡിംഗ് ടെക്നിക് ആക്കം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാകാം, അതിനർത്ഥം വിപണി ബുള്ളിഷ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉയർന്ന നിക്ഷേപം നടത്തുകയും ഉയർന്ന വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ബെയ്റിഷ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചും.
സെന്റിമെന്റ് ട്രേഡിംഗ് ടെക്നിക് വിരുദ്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നതോ ആയേക്കാം, അതായത് മാർക്കറ്റ് വികാരത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് ചില ചൂഷണം ചെയ്യാവുന്ന തെറ്റായ വിലനിർണ്ണയത്തിന് കാരണമാകുന്നു (സുരക്ഷയിൽ ഇതിനകം പ്രബലമായ വർദ്ധനവ്) വലിയ കാളയെ പിന്തുടരുന്നത് തിരുത്തലുകളോ ഉപാധികളോ കാരണം സുരക്ഷാ വിലയിൽ ഇടിവ് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന ധാരണയിൽ നിന്ന് ഒരു വിപരീത നേട്ടം. തിരിച്ചും.
മൊമെന്റം തന്ത്രങ്ങൾ
വിപണിയുടെ പ്രവണത വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ രീതികൾ വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടുന്നു. തൽഫലമായി, സ്റ്റോക്ക് നിക്ഷേപം ലാഭകരമാക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. മൂല്യ നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
മൊമെന്റം നിക്ഷേപം ഈ കാലയളവിൽ സംഭവിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ശരാശരി റിവേഴ്ഷന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വില ശരാശരിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ വിപണിയിലെ മറ്റ് വ്യാപാരികൾ നടത്തുന്ന ഉയർന്ന വൈകാരിക വിലയിരുത്തലുകൾ കാരണം മൊമെന്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റ പക്ഷപാതങ്ങളും വൈകാരിക പിശകുകളും കാരണം പ്രയോജനം സംഭവിക്കുന്നു.
ട്രെൻഡുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനും മൊമെന്റം നേട്ടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനും കഴിയും, ഇത് ഈ രീതികളെ അങ്ങേയറ്റം അസ്ഥിരമാക്കും എന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു പിടി. തൽഫലമായി, നഷ്ടം തടയുന്നതിന് വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും ഉചിതമായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിക്ഷേപം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും മോശം വില നീക്കത്തിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കഴിയുന്ന അനുയോജ്യമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നേടിയെടുക്കാം.
മെഷീൻ ലേണിംഗ് ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ
യന്ത്ര പഠനം മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ട്രേഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതങ്ങളുടെ പഠനത്തെയും ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണുകളെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. "പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നിഷൻ" എന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പദം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കാതെ പഠിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് ഇത് ഊന്നൽ നൽകുന്നു.
മനുഷ്യർ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൃഷ്ടിക്കുന്നു/തുടങ്ങുന്നു, അത് പിന്നീട് AI-യെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു (നിർമ്മിത ബുദ്ധി) കാലക്രമേണ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ. തൽഫലമായി, മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. മെഷീൻ ലേണിംഗ് അധിഷ്ഠിത മോഡലുകൾ ദ്രുത വേഗതയിൽ വൻതോതിൽ ഡാറ്റ വിലയിരുത്തുകയും സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തലിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള നേട്ടം.
സാങ്കേതിക ആവശ്യങ്ങൾ
ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് സമീപനം നടപ്പിലാക്കുക, തുടർന്ന് ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്, അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗിന്റെ അവസാന ഘട്ടമാണ് (ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാഭകരമാണോ എന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക്-മാർക്കറ്റ് പ്രകടനത്തിന്റെ ചരിത്ര കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അൽഗോരിതം പരീക്ഷിക്കുന്നത്).
വിവരിച്ച രീതിയെ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷനാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം, അതിൽ ഓർഡറുകൾ നൽകാവുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ഉൾപ്പെടുന്നു. അൽഗോരിതം ട്രേഡിങ്ങിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കണം:
- വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഡെവലപ്പർമാർ അല്ലെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവ ആവശ്യമായ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും ആണ്.
- മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റ സ്ട്രീമുകളിലേക്കുള്ള ആക്സസ്, സാധ്യതയുള്ള ഓർഡർ പ്ലേസ്മെന്റ് സാധ്യതകൾക്കായി അൽഗോരിതം നിരീക്ഷിക്കും.
- ഓർഡറുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്കും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകളിലേക്കും പ്രവേശനക്ഷമത.
- യഥാർത്ഥ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബാക്ക്ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും.
- അൽഗോരിതം നിയമങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗിനായി ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റ ലഭ്യമാണ്.
മികച്ച അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ
1. അൽഗോ ട്രേഡർ
ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ സാമ്പത്തിക വിപണികളെയും ക്ലയന്റ് ആവശ്യങ്ങളെയും പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ-ഗ്രേഡ് ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബാങ്കുകൾ, വിവേചനാധികാരം, അളവ് ഫണ്ടുകൾ എന്നിവ ഡിജിറ്റൽ, ക്രിപ്റ്റോ അസറ്റുകളുടെ മുഴുവൻ സാധ്യതകളും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
മാർക്കറ്റ്-വൈഡ് എക്സിക്യൂഷൻ കണക്ഷനുകളിലൂടെ ലിക്വിഡിറ്റി ഡീഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്ക് അവർ ഏറ്റവും മികച്ച എക്സിക്യൂഷൻ നൽകുന്നു. പ്രധാന കസ്റ്റഡി, കോർ ബാങ്കിംഗ് ദാതാക്കളുമായുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത ഇന്റർഫേസുകൾക്ക് നന്ദി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ട്രേഡിംഗിലും എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലും ഡിജിറ്റൽ, പരമ്പരാഗത അസറ്റുകൾക്കായുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റിലും ആൽഗോട്രേഡർ വിപണിയിൽ ലീഡറാണ്.
2. കുവാന്റ്സ്
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെയും ഏക സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതികവിദ്യയുമാണ് ക്വാന്റ്സ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, വ്യക്തിഗതവും സ്ഥാപനപരവുമായ ക്ലയന്റുകൾക്ക് ട്രേഡിംഗ്, നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങളുടെ വികസനവും ഓട്ടോമേഷനും നൽകുന്നു.
എളുപ്പത്തിൽ ക്ലിക്കുകളിലൂടെ ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പൂർണ്ണമായ ബാക്ക്ടെസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനവും സ്റ്റോക്ക് വ്യാപാരികളെയും നിക്ഷേപകരെയും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ട്രേഡിംഗ് രീതികൾ നിർമ്മിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും അനുവദിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അധിഷ്ഠിത ഘടനയും ക്വാന്റ്സ് നൽകുന്നു.
3. ആൽഗോബുൾസ്
പൂർണ്ണമായും സ്വയമേവയുള്ള അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗും അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വിവരങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ദാതാവ്. കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ പൂർണ്ണ ഓട്ടോമേഷനോടുകൂടിയ ചിട്ടയായ അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഓപ്പറേറ്റർ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ, തന്ത്രജ്ഞരെയും വ്യാപാരികളെയും നിസ്സംഗ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ട്രേഡിംഗ് നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു.
ആരേലും
- വർദ്ധിച്ച വേഗത: ആൽഗോ ട്രേഡിംഗിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് അത് നൽകുന്ന വർദ്ധിപ്പിച്ച വേഗതയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു അംശത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന സവിശേഷതകളും സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഇടപാട് തൽക്ഷണം നടപ്പിലാക്കാനും അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് കഴിയും. വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സംഭവിച്ചാലുടൻ വ്യാപാരികൾ പിടികൂടിയേക്കുമെന്നതിനാൽ, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ വേഗത അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
- വർദ്ധിച്ച കൃത്യത: ആൽഗോ ട്രേഡിംഗിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന നേട്ടം അതിന് മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ കുറവാണ് എന്നതാണ്. ഇത് പിശകുകളുടെ സാധ്യതയെ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു. അൽഗോരിതങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുകയും വീണ്ടും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ മനുഷ്യ പിശകുകൾ അവയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നില്ല. ഒരു വ്യാപാരിക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നതും സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളെ തെറ്റായി വിലയിരുത്തുന്നതും സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്; പക്ഷേ, അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതങ്ങൾ അത്തരം പിശകുകൾ വരുത്തുന്നില്ല. തൽഫലമായി, ഇടപാടുകൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു.
- ചെലവ് കുറച്ചു: ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ട്രേഡുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, നിരവധി ഡീലുകൾ പൂർത്തിയാകുകയും ഇടപാട് ചെലവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.
- അസറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ ഓട്ടോമേഷൻ: മൊത്തത്തിൽ, ആൽഗോ ട്രേഡിംഗിന്റെ സഹായത്തോടെ അസറ്റ് സെലക്ഷൻ, ഓർഡർ എക്സിക്യൂഷൻ, എൻട്രൻസും എക്സിറ്റും കൂടുതൽ ചിട്ടയായിരിക്കുന്നു. നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നടപടിക്രമത്തിലേക്ക് ഇത് വികസിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ട്രേഡിംഗ് കൂടുതൽ വസ്തുനിഷ്ഠവും ലളിതവുമാകുന്നു.
- ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിവ്: ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ അൽഗരിതങ്ങൾ ആദ്യം ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പദ്ധതി ഫലപ്രദമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. വ്യാപാരിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ബാക്ക്ടെസ്റ്റിന്റെ ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്ത്രം മാറ്റുകയും മികച്ച രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. സമീപനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു, എല്ലാ നിയമങ്ങളും കേവലമാണ്, വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല.
ബാക്ക്ട്രെയിസ്കൊണ്ടു്
- സാങ്കേതികവിദ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നത്: ആൽഗോ ട്രേഡിംഗിന്റെ പ്രധാന പോരായ്മ സാങ്കേതികവിദ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്. പല സാഹചര്യങ്ങളിലും, ട്രേഡിംഗ് ഓർഡറുകൾ സെർവറിനേക്കാൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംഭരിക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മുഴുവൻ ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് ആശയത്തെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വ്യാപാരികൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും പണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൽഗോ ട്രേഡിംഗിൽ കാര്യമായ വ്യവസ്ഥാപിത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇത് മുഴുവൻ വിപണിയുടെയും വൻ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം.
- വിഭവ ആവശ്യകതകൾ: ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് ഇടപാട് ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമ്പോൾ, അത് ഗണ്യമായ തുക ചെലവ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. വ്യാപാരികൾ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കണം, സെർവറിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, കൂടാതെ ചെലവേറിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് അൽഗോരിതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും വേണം. ഇൻട്രാഡേ തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഡാറ്റാ ഫീഡുകളുടെ വിലയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ചെലവ്.
- പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രക്രിയ മനസ്സിലാക്കുന്നു: ആൽഗോ ട്രേഡിങ്ങ് വ്യാപാരികൾ അൽഗോരിതം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ നിക്ഷേപകരും സാങ്കേതികമായി അറിവുള്ളവരല്ല. തൽഫലമായി, അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ പുതിയ പ്രക്രിയകൾ പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും ജോലിക്കെടുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യകത കാരണം, ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വളരെ സങ്കീർണ്ണമാണ്.
- അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറിയ ആയുസ്സാണുള്ളത്: ഏതാണ്ട് 98 ശതമാനം അൽഗോരിതങ്ങൾക്കും വളരെ ചെറിയ ആയുസ്സ് മാത്രമാണുള്ളത്. അവ അനുയോജ്യമാകുന്നതുവരെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, തുടർന്ന് അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപണിയിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നു. തൽഫലമായി, അവ നന്നാക്കുകയോ പുനർനിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യണം. നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണം, മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, പുനർനിർമ്മാണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ് അൽഗോരിതം, സ്ട്രാറ്റജി വികസനം.
- നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്: ആൽഗോ ട്രേഡിംഗിന്റെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ചിത്രം, അൽഗോരിതങ്ങൾ പ്രീ-പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല വ്യാപാരി തന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വളരെക്കാലം അകലെയായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് അങ്ങനെയല്ല. കണക്ഷനുകൾ, വൈദ്യുതി മുടക്കം, തുടങ്ങിയ മെക്കാനിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കായി വ്യാപാരി സിസ്റ്റം പരിശോധിക്കുന്നത് തുടരണം.
തീരുമാനം
ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് വളരെ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു മേഖലയാണ്, അതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അൽഗോരിതമിക് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ട്രേഡിംഗ് പ്രവർത്തനം വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് പൂർണ്ണമായും സാങ്കേതികവിദ്യയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതിന് നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, കളിയിൽ ചില ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ആൽഗോ ട്രേഡിംഗ് ടെക്നിക്കുകളും മനുഷ്യ തീരുമാനമെടുക്കലും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക