સામગ્રીનું કોષ્ટક[છુપાવો][બતાવો]
રોકાણકારો સહિત આપણામાંના ઘણા લોકો કમ્પ્યુટર અને ટેક્નોલોજી પર પહેલા કરતા વધુ નિર્ભર બની રહ્યા છે. અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગની મદદથી, રોકાણકારોની વધતી જતી સંખ્યા વધુ સમૃદ્ધ બનવા માટે બજારના શ્રેષ્ઠ સંજોગો માને છે તેનો લાભ લઈ રહી છે.
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ, જેને ઘણીવાર અલ્ગો ટ્રેડિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે સ્ટોક ટ્રેડિંગનો એક પ્રકાર છે જે હાઇ-સ્પીડ, સ્વચાલિત નાણાકીય વ્યવહારો કરવા માટે જટિલ ગાણિતિક મોડલ અને સૂત્રોનો ઉપયોગ કરે છે.
તેનો ઉદ્દેશ્ય રોકાણકારોને વળતર વધારવા માટે શક્ય તેટલી ઝડપથી ચોક્કસ નાણાકીય વ્યૂહરચનાઓ ચલાવવામાં મદદ કરવાનો છે. અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગના કેટલાક નોંધપાત્ર ફાયદાઓ હોવા છતાં, ધ્યાનમાં લેવાના કેટલાક જોખમો પણ છે.
અલ્ગો ટ્રેડિંગ વિશે તમારે જે જાણવાની જરૂર છે તે બધું શોધવા માટે આગળ વાંચો.
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ શું છે?
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ એ એક ટ્રેડિંગ તકનીક છે જે નાણાકીય બજારોમાં ટ્રાન્ઝેક્શન નિર્ણયો લેવામાં વેપારીઓને મદદ કરવા માટે જટિલ ગાણિતિક સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. આ પ્રકારની સિસ્ટમમાં માનવ વેપારીની સહભાગિતા માટેની આવશ્યકતા ઓછી છે, જેના પરિણામે અત્યંત ઝડપી નિર્ણય લેવામાં આવે છે. આ અલ્ગોરિધમને માનવ વેપારી તેને જોઈ શકે તે પહેલાં બજારમાં ઊભી થતી કોઈપણ નફા-નિર્માણની તકોનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
કારણ કે મોટા સંસ્થાકીય રોકાણકારો મોટી સંખ્યામાં શેરોમાં વેપાર કરે છે, તેઓ અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો વ્યાપક ઉપયોગ કરે છે. તેને અલ્ગો ટ્રેડિંગ, બ્લેક-બોક્સ ટ્રેડિંગ અને અન્ય સમાન ટાઇટલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, અને તે ટેક્નોલોજી પર ખૂબ નિર્ભર છે. પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં તેની લોકપ્રિયતા વધી છે.
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ (જેને અલ્ગો-ટ્રેડિંગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) એ માનવ ક્રિયાપ્રતિક્રિયાનો ઉપયોગ કર્યા વિના પૂર્વવ્યાખ્યાયિત માપદંડોના આધારે ઓર્ડર ચલાવવા માટે કમ્પ્યુટર દ્વારા સંચાલિત ગાણિતિક મોડલનો ઉપયોગ કરવાની પ્રથા છે. એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગને સૌપ્રથમ મોટી નાણાકીય સંસ્થાઓ જેમ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કો દ્વારા અપનાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તે તાજેતરમાં જ નિયમિત વેપારીઓને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું છે.
ઇતિહાસ
1980 અને 1990 ના દાયકાના અંતમાં, સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રોનિક અમલ અને તુલનાત્મક ઇલેક્ટ્રોનિક સંચાર નેટવર્ક્સ સાથેના નાણાકીય બજારો ઉભરી આવ્યા. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં, દશાંશીકરણ, જેણે ન્યૂનતમ ટિક સાઈઝને 1/16 ડોલર (US$0.0625) થી ઘટાડીને US$0.01 પ્રતિ શેર કરી, કદાચ બિડ અને ઓફરની કિંમતો વચ્ચેના નાના તફાવતોને મંજૂરી આપીને બજારના માઇક્રોસ્ટ્રક્ચરમાં ફેરફાર કરીને અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગને પ્રોત્સાહન આપ્યું હશે. માર્કેટ-મેકર્સ ટ્રેડિંગ ફાયદો અને માર્કેટ લિક્વિડિટીમાં વધારો કરે છે.
1998 સુધી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (યુએસ) ના સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન (એસઇસી) એ ઇલેક્ટ્રોનિક એક્સચેન્જોને મંજૂરી આપી, જેનાથી કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ હાઇ-ફ્રિકવન્સી ટ્રેડિંગ માટેનો દરવાજો મોકળો થયો. HFT વ્યક્તિ કરતાં 1000 ગણી ઝડપથી વ્યવહારો કરી શકે છે. ત્યારથી, ઉચ્ચ-આવર્તન વેપાર (HFT) લોકપ્રિયતામાં વધારો થયો છે.
તે કેવી રીતે કામ કરે છે?
ચોક્કસ પ્રક્રિયા હાથ ધરવા માટે નિર્દિષ્ટ નિયમોના એક પદ્ધતિ અથવા સંગ્રહને અલ્ગોરિધમ કહેવામાં આવે છે. શેરની કિંમતો અને બજારના સંજોગો જેવા પૂર્વવ્યાખ્યાયિત પરિમાણોના સમૂહના આધારે ઊંચા દરો અને વોલ્યુમો પર વેપાર ચલાવવા માટે અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ્સનો ઉપયોગ કરે છે.
એક વેપારી, ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે કોઈ ચોક્કસ સ્ટોક નિર્દિષ્ટ કિંમતથી નીચે આવે છે અથવા નીચે આવે છે ત્યારે ઓર્ડરને ઝડપથી ચલાવવા માટે અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આવી પરિસ્થિતિઓના આધારે, અલ્ગોરિધમ નક્કી કરી શકે છે કે કેટલા શેર ખરીદવા અથવા વેચવા. જ્યારે પણ કોઈ પ્રોગ્રામ હોય, ત્યારે વેપારી આરામથી બેસી શકે છે, એ જાણીને કે એકવાર પૂર્વવ્યાખ્યાયિત માપદંડો સંતુષ્ટ થઈ જાય પછી વ્યવહારો આપમેળે અમલમાં આવશે.
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના એ સૌથી નફાકારક અલ્ગોરિધમિક વ્યવહારો કરવા માટેની ઘણી પદ્ધતિઓ છે. દરેક વ્યૂહરચના અલગ-અલગ હોવા છતાં, અલ્ગો ટ્રેડિંગ કરવા માટેની પદ્ધતિ સુસંગત રહે છે. દરેક રૂટનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે જેથી તે એક્સચેન્જમાંથી વાસ્તવિક-માર્કેટ ડેટા સ્ટ્રીમ મેળવે અને પછી નિયમો અથવા તર્કના પૂર્વવ્યાખ્યાયિત બ્લોકનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડ ઓર્ડર જનરેટ કરે. ટ્રેડ ઓર્ડરમાં તમામ લાક્ષણિકતાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે સૉર્ટ, બાજુ અને રકમ.
દરેક વ્યૂહરચના વેપારીને વ્યવહાર કરવા માટે અલ્ગોરિધમનો ચોક્કસ અમલ પ્રદાન કરવા માટે પૂર્વનિર્ધારિત રીતે કાર્ય કરે છે. વધુ સારી રીતે સમજવા માટે લોકપ્રિય પદ્ધતિઓની નીચેની સૂચિ અને તેમના ખુલાસાઓનું પરીક્ષણ કરો:
- આર્બિટ્રેજ વ્યૂહરચના
- આંકડાકીય વ્યૂહરચનાઓ
- બજાર બનાવવાની વ્યૂહરચના
- સેન્ટિમેન્ટ-આધારિત ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના
- મોમેન્ટમ વ્યૂહરચનાઓ
- મશીન લર્નિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના
આર્બિટ્રેજ વ્યૂહરચના
આ અભિગમ બે અલગ-અલગ બજારોમાં નાણાકીય સાધન અથવા સંપત્તિની ખોટી કિંમતનો લાભ લેવાનો સમાવેશ કરે છે. એક અસ્કયામત કે જે એક બજારમાં એક કિંમતે વેપાર કરે છે પરંતુ બીજા બજારમાં નોંધપાત્ર રીતે ઊંચી કિંમતે વેપાર કરે છે તે આર્બિટ્રેજ વ્યૂહરચનાનું ઉદાહરણ છે. પરિણામે, જો તમે ઓછી કિંમતે વસ્તુ ખરીદી હોય, તો હવે તમે તેને બજારમાં વધુ કિંમતે વેચી શકો છો.
આ રીતે, તમે કોઈપણ જોખમ લીધા વિના નફો સાથે સમાપ્ત કરશો. પરિણામે, આ એક દૃશ્ય છે જેમાં તમે નફા માટે એક જ સમયે એક સંપત્તિ પર અસંખ્ય વ્યવહારો કરો છો, જેમાં કિંમતની અસમાનતાને કારણે કોઈ જોખમ સંકળાયેલું નથી.
આંકડાકીય વ્યૂહરચનાઓ
આંકડાકીય આર્બિટ્રેજ તકનીકો, જે સરેરાશ રિવર્ઝન પૂર્વધારણા પર આધારિત છે, સામાન્ય રીતે જોડીમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. આવી પદ્ધતિઓ અંદાજિત મૂલ્યના આધારે એક અથવા વધુ અસ્કયામતોના આંકડાકીય ખોટા ભાવથી નફાની અપેક્ષા રાખે છે.
પેર ટ્રેડિંગ એ સ્ટેટિસ્ટિકલ આર્બિટ્રેજનું ઉદાહરણ છે જેમાં આપણે બે સમન્વયિત ઇક્વિટીના ભાવો વચ્ચેના ગુણોત્તર અથવા સ્પ્રેડને જોઈએ છીએ. જો સ્પ્રેડનું મૂલ્ય અનુમાનિત રેન્જ કરતાં વધી જાય, તો તમે તે સ્ટોક ખરીદો કે જેણે ઓછો દેખાવ કર્યો હોય અને સ્પ્રેડ તેના સામાન્ય સ્તર પર પાછો આવશે તેવી માન્યતામાં શ્રેષ્ઠ દેખાવ કર્યો હોય તેને વેચો. આંકડાકીય આર્બિટ્રેજ તેના પોર્ટફોલિયોમાં સો કે તેથી વધુ સ્ટોક્સ સાથે કાર્ય કરી શકે છે જે વિવિધ ચલોના આધારે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે અને વિશ્લેષણ અને અમલીકરણ બંને સંબંધિત સંપૂર્ણ સ્વચાલિત થઈ શકે છે.
બજાર બનાવવાની વ્યૂહરચના
આ ટેકનિક માર્કેટ લિક્વિડિટીમાં વધારો કરવામાં ફાળો આપે છે. બજાર નિર્માતા, મોટાભાગે મોટી સંસ્થા, ખરીદ અને વેચાણના ટ્રેડિંગ ઓર્ડરની વિશાળ માત્રાને સક્ષમ કરે છે. બજાર નિર્માતાઓ મુખ્ય સંસ્થાઓ હોવાનો તર્ક એ છે કારણ કે તેમાં મોટી સંખ્યામાં સિક્યોરિટીઝ સામેલ છે. પરિણામે, વ્યક્તિગત મધ્યસ્થી જરૂરી વોલ્યુમની સુવિધા આપી શકશે નહીં.
આ પ્રક્રિયા દરમિયાન, બજાર નિર્માતા કંપનીઓના ચોક્કસ સમૂહ પાસેથી શેર ખરીદે છે અને વેચે છે. દરેક બજાર નિર્માતાના કામમાં ચોક્કસ સંખ્યાના શેરો માટે ખરીદ અને વેચાણના ભાવ દર્શાવવાનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ખરીદદાર ઓર્ડર આપે છે, ત્યારે બજાર નિર્માતા તેના પોતાના સ્ટોકપાઇલમાંથી શેર વેચીને તેને પૂર્ણ કરે છે. પરિણામે, નાણાકીય બજારો પ્રવાહી રહે છે, જે રોકાણકારો અને વેપારીઓ માટે ખરીદી અને વેચાણ કરવાનું સરળ બનાવે છે. આ પર્યાપ્ત વેપારની બાંયધરી આપવામાં બજાર નિર્માતાઓના મહત્વને સમાવે છે.
સેન્ટિમેન્ટ-આધારિત ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના
સેન્ટિમેન્ટ ટ્રેડિંગ ટેકનિક બજારમાં તેજી કે રીંછનું વર્ચસ્વ છે કે કેમ તેના આધારે બજારમાં પોઝિશન લે છે. આ ટ્રેડિંગ ટેકનિક મોમેન્ટમ-આધારિત હોઈ શકે છે, જેનો અર્થ છે કે જો બજાર તેજીમાં હોય તો અમે ઊંચું રોકાણ કરીએ છીએ અને ઊંચું વેચાણ કરીએ છીએ અથવા જો બજાર મંદીનું હોય તો ઊલટું.
સેન્ટિમેન્ટ ટ્રેડિંગ ટેકનિક વિરોધાભાસી અથવા મિન-રિવર્ટિંગ પણ હોઈ શકે છે, એટલે કે માર્કેટ સેન્ટિમેન્ટની વિરુદ્ધ. આ ધારણાથી વિરોધાભાસી ફાયદો થાય છે કે જ્યારે સુરક્ષાને લઈને ચોક્કસ ભીડની વર્તણૂક હોય છે, ત્યારે તે ચોક્કસ શોષણક્ષમ ખોટા ભાવને જન્મ આપે છે (સુરક્ષામાં પહેલેથી જ પ્રચલિત વધારો કરતાં વધુ કિંમત) અને મોટા આખલા પછી સુધારા અથવા ખામીને કારણે સુરક્ષાના ભાવમાં ઘટાડો થાય છે. ઊલટું
મોમેન્ટમ વ્યૂહરચનાઓ
આ પદ્ધતિઓ બજારના વલણનું વિશ્લેષણ કરીને બજારની વધઘટમાંથી નફો મેળવે છે. પરિણામે, તે સ્ટોક રોકાણને નફાકારક બનાવવા માટે ઊંચી ખરીદી અને ઊંચા વેચાણનો પ્રયાસ કરે છે. જ્યારે મૂલ્ય રોકાણની વાત આવે છે, ત્યારે તે જ્યારે પણ તેનાથી વિચલિત થાય ત્યારે તે સરેરાશ અથવા સરેરાશ પર પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
આ સમયગાળા દરમિયાન મોમેન્ટમ રોકાણ થાય છે કારણ કે તે સરેરાશ રિવર્ઝનના ઉદભવ પહેલા થાય છે. મોમેન્ટમ કામ કરે છે કારણ કે બજારમાં અન્ય વેપારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા ભાવનાત્મક ચુકાદાઓની સંખ્યા વધારે છે જ્યારે કિંમતો સરેરાશથી ભટકી રહી છે. પરિણામે, અન્ય લોકોના વર્તન પૂર્વગ્રહો અને ભાવનાત્મક ભૂલોને કારણે લાભ થાય છે.
અહીં એક કેચ એ છે કે વલણો ઝડપથી ઉલટાવી શકે છે અને વેગના લાભોને નષ્ટ કરી શકે છે, આ પદ્ધતિઓ અત્યંત અસ્થિર બનાવે છે. પરિણામે, નુકસાનને રોકવા માટે ખરીદ અને વેચાણની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. આ યોગ્ય જોખમ વ્યવસ્થાપન વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરીને પરિપૂર્ણ થઈ શકે છે જે રોકાણ પર યોગ્ય રીતે દેખરેખ રાખી શકે છે અને ભાવની ખરાબ હિલચાલ સામે રક્ષણ માટે પગલાં લઈ શકે છે.
મશીન લર્નિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના
મશીન લર્નિંગ એલ્ગોરિધમ્સના અભ્યાસ અને પેટર્નના ચોક્કસ સેટનો સંદર્ભ આપે છે જેનો ઉપયોગ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ માર્કેટ ડેટાના આધારે ટ્રેડિંગ પસંદગીઓ કરવા માટે કરે છે. આ શબ્દ "પેટર્ન રેકગ્નિશન" ના વિજ્ઞાનમાંથી ઉતરી આવ્યો છે અને તે એ હકીકત પર ભાર મૂકે છે કે કમ્પ્યુટર્સ સ્પષ્ટ રીતે શીખવવામાં આવ્યા વિના શીખે છે.
નોંધ કરો કે મનુષ્યો સોફ્ટવેર બનાવે છે/પ્રારંભ કરે છે, અને તે પછી AI (કૃત્રિમ બુદ્ધિ) સમય જતાં પોતાનામાં સુધારો કરવો. પરિણામે, માનવ સંડોવણી હંમેશા જરૂરી છે. અહીંનો ફાયદો એ છે કે મશીન લર્નિંગ-આધારિત મોડેલો ઝડપી ગતિએ મોટા પ્રમાણમાં ડેટાનું મૂલ્યાંકન કરે છે અને સ્વ-સુધારણામાં જોડાય છે.
ટેકનિકલ જરૂરિયાતો
કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરીને અભિગમનો અમલ કરવો, ત્યારબાદ બેકટેસ્ટિંગ, એ એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનું અંતિમ પગલું છે (તેનો ઉપયોગ નફાકારક હોત કે કેમ તે જોવા માટે ભૂતકાળના સ્ટોક-માર્કેટ પ્રદર્શનના ઐતિહાસિક સમયગાળા પર અલ્ગોરિધમનો પ્રયાસ કરવો).
ધ્યેય વર્ણવેલ પદ્ધતિને એક સંકલિત સ્વચાલિત કામગીરીમાં રૂપાંતરિત કરવાનો છે જેમાં ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે જ્યાં ઓર્ડર આપી શકાય છે. અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ માટે નીચેની આવશ્યકતાઓ સંતોષવી આવશ્યક છે:
- જરૂરી ટ્રેડિંગ પ્લાન બનાવવા માટે ભાડે રાખેલા ડેવલપર્સ અથવા તૈયાર ટ્રેડિંગ સોફ્ટવેર એ તમામ વિકલ્પો છે.
- માર્કેટ ડેટા સ્ટ્રીમ્સની ઍક્સેસ, જે અલ્ગોરિધમ સંભવિત ઓર્ડર પ્લેસમેન્ટ તકો માટે મોનિટર કરશે.
- ઓર્ડર આપવા માટે ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ અને ઇન્ટરનેટ કનેક્શન્સની ઍક્સેસિબિલિટી.
- સિસ્ટમને વાસ્તવિક એક્સચેન્જો પર ઉત્પાદનમાં મૂકવામાં આવે તે પહેલાં તે બનાવવામાં આવે તે પછી તેની બેકટેસ્ટ કરવાની ક્ષમતા અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર.
- અલ્ગોરિધમના નિયમોની જટિલતાના આધારે, ઐતિહાસિક ડેટા બેકટેસ્ટિંગ માટે ઉપલબ્ધ છે.
ટોચના અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ
1. એલ્ગોટ્રેડર
બ્લોકચેન ટેક્નોલોજી ફાઇનાન્સ માર્કેટ અને ક્લાયન્ટની જરૂરિયાતોને બદલી રહી છે. તેમનું સંસ્થાકીય-ગ્રેડ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ બેંકો, વિવેકાધીન અને જથ્થાત્મક ભંડોળને ડિજિટલ અને ક્રિપ્ટો-સંપત્તિઓની સંપૂર્ણ સંભાવનાને સમજવા માટે સક્ષમ બનાવે છે.
તેઓ માર્કેટ-વ્યાપી એક્ઝેક્યુશન કનેક્શન્સ દ્વારા લિક્વિડિટીને ડિફ્રેગમેન્ટ કરીને તમારા ક્લાયન્ટ્સ માટે શ્રેષ્ઠ અમલ પ્રદાન કરે છે. AlgoTrader સંસ્થાકીય ટ્રેડિંગ અને એક્ઝિક્યુશન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તેમજ ડિજિટલ અને પરંપરાગત અસ્કયામતો માટે પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટમાં માર્કેટ લીડર છે, મુખ્ય કસ્ટડી અને કોર બેન્કિંગ પ્રદાતાઓ સાથે સીમલેસ ઈન્ટરફેસને કારણે આભાર.
2. કુઆન્ટ્સ
કુઆન્ટ્સ એ ભારતની પ્રથમ અને એકમાત્ર ફાઇનાન્સિયલ-ટેક છે સ્ટોક ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ, વ્યક્તિગત અને સંસ્થાકીય ગ્રાહકોને વેપાર અને રોકાણ વ્યૂહરચનાના વિકાસ અને ઓટોમેશન સાથે પ્રદાન કરે છે.
કુઆન્ટ્સ સરળ ક્લિક્સ અને અભિવ્યક્તિ-આધારિત માળખું સાથે ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના વિકસાવવા માટે સંપૂર્ણ બેકટેસ્ટિંગ સિસ્ટમ પ્રદાન કરે છે જે સ્ટોક ટ્રેડર્સ અને રોકાણકારોને થોડી મિનિટોમાં ટ્રેડિંગ પદ્ધતિઓ બનાવવા અને અમલમાં મૂકવાની મંજૂરી આપે છે.
3. અલ્ગોબુલ્સ
ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મનો પ્રદાતા જે સંપૂર્ણપણે સ્વચાલિત અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ તેમજ ઉપયોગ માટે તૈયાર સ્ટોક માર્કેટ માહિતી પ્રદાન કરે છે. કંપનીની ટેક્નોલોજી સંપૂર્ણ ઓટોમેશન અને ઓપરેટરની સંડોવણી વિના વ્યવસ્થિત અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ ઓફર કરે છે, જે વ્યૂહરચનાકારો અને વેપારીઓને સ્વચાલિત વેપાર કરવા માટે પરવાનગી આપે છે.
ગુણ
- ગતિ વધી: અલ્ગો ટ્રેડિંગનો એક મોટો ફાયદો તે આપે છે તે વધેલી ઝડપ છે. અલ્ગોરિધમ્સ સેકન્ડના અપૂર્ણાંકમાં લાક્ષણિકતાઓ અને તકનીકી સૂચકાંકોની વિશાળ શ્રેણીનું વિશ્લેષણ કરવા અને તરત જ વ્યવહારને ચલાવવા માટે સક્ષમ છે. ઉન્નત ગતિ અત્યંત આવશ્યક બની જાય છે કારણ કે ભાવમાં વધઘટ થતાંની સાથે જ વેપારીઓ તેને પકડી શકે છે.
- વધેલી ચોકસાઈ: અલ્ગો ટ્રેડિંગનો બીજો મહત્વનો ફાયદો એ છે કે તેને ઓછા માનવીય ક્રિયાપ્રતિક્રિયાની જરૂર છે. આ નોંધપાત્ર રીતે ભૂલોની સંભાવનાને ઘટાડે છે. અલ્ગોરિધમ્સ ચકાસવામાં આવે છે અને ફરીથી તપાસવામાં આવે છે, અને માનવીય ભૂલોની તેના પર કોઈ અસર થતી નથી. વેપારી માટે ભૂલ કરવી, અને તકનીકી સૂચકાંકોનું ભૂલથી મૂલ્યાંકન કરવું તે કલ્પનાશીલ છે; પરંતુ, આદર્શ પરિસ્થિતિઓમાં, કમ્પ્યુટર અલ્ગોરિધમ્સ આવી ભૂલો કરતા નથી. પરિણામે, સોદા ચોક્કસ રીતે હાથ ધરવામાં આવે છે.
- ઘટાડો ખર્ચ: અલ્ગો ટ્રેડિંગ ટૂંકા ગાળામાં ઊંચા જથ્થામાં સોદાઓ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. પરિણામે, અસંખ્ય સોદા પૂર્ણ થાય છે, અને વ્યવહાર ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે.
- સંપત્તિ પસંદગી પ્રક્રિયાનું ઓટોમેશન: એકંદરે, એલ્ગો ટ્રેડિંગની સહાયથી સંપત્તિની પસંદગી, ઓર્ડરનો અમલ અને પ્રવેશ અને બહાર નીકળવું વધુ વ્યવસ્થિત બને છે. તે સૂચનાઓનું પાલન કરવા માટે એક પગલું-દર-પગલાની પ્રક્રિયામાં વિકસે છે. આના કારણે વેપાર વધુ ઉદ્દેશ્ય અને સરળ બને છે.
- બેકટેસ્ટિંગ ક્ષમતા: નવા અલ્ગોરિધમ્સ શરૂઆતમાં ઐતિહાસિક ડેટાનો ઉપયોગ કરીને બેકટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. આ યોજના અસરકારક રહેશે કે નહીં તે નક્કી કરવામાં મદદ કરે છે. વેપારીની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા બેકટેસ્ટના પરિણામોના આધારે વ્યૂહરચના બદલી શકાય છે અને ફાઇન-ટ્યુન કરી શકાય છે. અભિગમને સધ્ધર બનાવવામાં આવ્યો છે, અને તમામ કાયદા નિરપેક્ષ છે અને તેનું અર્થઘટન કરી શકાતું નથી.
વિપક્ષ
- ટેકનોલોજી પર નિર્ભરતા: અલ્ગો ટ્રેડિંગનો મુખ્ય ગેરલાભ એ તેની ટેક્નોલોજી પરની નિર્ભરતા છે. ઘણી પરિસ્થિતિઓમાં, ટ્રેડિંગ ઓર્ડર સર્વરને બદલે કમ્પ્યુટર પર સંગ્રહિત થાય છે. આ સૂચવે છે કે જો ઇન્ટરનેટ કનેક્શન નિષ્ફળ જાય, તો ઓર્ડર અમલમાં આવશે નહીં. આ સમગ્ર અલ્ગો ટ્રેડિંગ કોન્સેપ્ટને નબળી પાડે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, વેપારીઓ તકો ગુમાવે છે અને નાણાં ગુમાવવાનું જોખમ લે છે. અલ્ગો ટ્રેડિંગમાં નોંધપાત્ર પ્રણાલીગત સમસ્યાઓ છે, જેના પરિણામે આખા બજારના મોટા પાયે ફ્લેશ પતન થઈ શકે છે.
- સંસાધન જરૂરિયાતો: અલ્ગો ટ્રેડિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન ખર્ચ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે, તે ખર્ચની નોંધપાત્ર રકમ પણ ઉમેરે છે. વેપારીઓએ ઉચ્ચ સ્તરના સંસાધનોથી સજ્જ હોવું જોઈએ, સર્વરની ઍક્સેસ હોવી જોઈએ અને ખર્ચાળ તકનીકોનો ઉપયોગ કરતા અલ્ગોરિધમ્સ બનાવવું જોઈએ. અન્ય નોંધપાત્ર ખર્ચ ડેટા ફીડ્સનો ખર્ચ છે, જે ઇન્ટ્રા-ડે વ્યૂહરચના ઘડવામાં મદદ કરે છે.
- પ્રોગ્રામિંગ પ્રક્રિયાને સમજવી: અલ્ગો ટ્રેડિંગ માટે વેપારીઓ દ્વારા અલ્ગોરિધમ્સના વિકાસની આવશ્યકતા છે. તમામ રોકાણકારો ટેકનિકલી સમજદાર હોતા નથી. પરિણામે, તેમને કાં તો નવી પ્રક્રિયાઓ શીખવાની અથવા કોઈને નોકરી આપવાની જરૂર પડી શકે છે. ટેકનિકલ જ્ઞાનની જરૂરિયાતને કારણે, અલ્ગો ટ્રેડિંગ લોકો માટે અત્યંત જટિલ છે.
- અલ્ગોરિધમ્સનું આયુષ્ય અત્યંત ટૂંકું હોય છે: લગભગ 98 ટકા અલ્ગોરિધમ્સનું આયુષ્ય ખૂબ જ ઓછું હોય છે. તેઓ યોગ્ય ન થાય ત્યાં સુધી કામ કરે છે, પછી ઝડપથી બદલાતા બજારમાં અચાનક કામ કરવાનું બંધ કરે છે. પરિણામે, તેઓને સમારકામ અથવા પુનઃબીલ્ડ કરવું આવશ્યક છે. અલ્ગોરિધમ અને વ્યૂહરચના વિકાસ એ સતત પ્રક્રિયા છે જેમાં સતત દેખરેખ, સુધારણા અને પુનઃશોધનો સમાવેશ થાય છે.
- સતત દેખરેખ જરૂરી છે: અલ્ગો ટ્રેડિંગનું આદર્શ ચિત્ર એ છે કે એલ્ગોરિધમ્સ પૂર્વ-પ્રોગ્રામ્ડ છે અને વેપારી વિસ્તૃત સમયગાળા માટે તેના કમ્પ્યુટરથી દૂર હોઈ શકે છે. જો કે, આ કેસ નથી. વેપારીએ કોઈપણ યાંત્રિક મુશ્કેલીઓ જેમ કે જોડાણો, પાવર આઉટેજ વગેરે માટે સિસ્ટમ તપાસવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ.
ઉપસંહાર
અલ્ગો ટ્રેડિંગ એ અત્યંત સ્પર્ધાત્મક ક્ષેત્ર છે જેમાં ટેક્નોલોજી નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે. અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ સિસ્ટમની મદદથી ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ ઝડપથી વધે છે. જો કે, તે સંપૂર્ણપણે ટેક્નોલોજી પર આધારિત છે.
જ્યારે તેના ઘણા ફાયદા છે, રમતમાં કેટલાક ગેરફાયદા પણ છે. નાણાકીય સાધનો ખરીદવા અને વેચવા વિશે પસંદગી કરતા પહેલા, માનવ નિર્ણય લેવાની સાથે એલ્ગો ટ્રેડિંગ તકનીકોને જોડવાનું શ્રેષ્ઠ છે.
એક જવાબ છોડો