সুচিপত্র[লুকান][দেখান]
বিনিয়োগকারীসহ আমরা অনেকেই কম্পিউটার এবং প্রযুক্তির ওপর আগের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠছি। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের সাহায্যে, বিনিয়োগকারীর একটি ক্রমবর্ধমান সংখ্যক তারা যেটিকে আরও ধনী হওয়ার জন্য সর্বোত্তম বাজার পরিস্থিতি বলে বিশ্বাস করে তার সুবিধা নিচ্ছে।
অ্যালগোরিদমিক ট্রেডিং, প্রায়ই অ্যালগো ট্রেডিং নামে পরিচিত, হল এক ধরনের স্টক ট্রেডিং যা উচ্চ-গতির, স্বয়ংক্রিয় আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করতে জটিল গাণিতিক মডেল এবং সূত্র ব্যবহার করে।
এটির লক্ষ্য হল বিনিয়োগকারীদের নির্দিষ্ট আর্থিক কৌশলগুলি যত দ্রুত সম্ভব কার্যকর করতে সহায়তা করা যাতে সর্বোচ্চ আয় বাড়ানো যায়। যদিও অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের কিছু উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে, সেখানে কিছু বিপদগুলিও বিবেচনা করতে হবে।
অ্যালগো ট্রেডিং সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা জানতে পড়ুন।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কি?
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং হল একটি ট্রেডিং কৌশল যা ব্যবসায়ীদের আর্থিক বাজারে লেনদেনের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করার জন্য জটিল গাণিতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে। এই ধরণের সিস্টেমে একজন মানব ব্যবসায়ীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ন্যূনতম, যার ফলে অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটি অ্যালগরিদমকে যেকোন মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনাকে পুঁজি করতে দেয় যা একজন মানব ব্যবসায়ী তাদের দেখার আগে বাজারে উদ্ভূত হয়।
কারণ বড় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা বিপুল সংখ্যক শেয়ারে লেনদেন করে, তারা অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের ব্যাপক ব্যবহার করে। এটি অ্যালগো ট্রেডিং, ব্ল্যাক-বক্স ট্রেডিং এবং অন্যান্য অনুরূপ শিরোনাম হিসাবেও পরিচিত এবং এটি প্রযুক্তির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। এটি গত কয়েক বছরে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।
অ্যালগোরিদমিক ট্রেডিং (এছাড়াও অ্যালগো-ট্রেডিং নামেও পরিচিত) হল কম্পিউটার-চালিত গাণিতিক মডেলগুলিকে মানুষের মিথস্ক্রিয়া ব্যবহার না করে পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে আদেশ কার্যকর করার অনুশীলন। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং প্রথম বড় আর্থিক সংস্থা যেমন বিনিয়োগ ব্যাঙ্কগুলি দ্বারা আলিঙ্গন করা হয়েছিল, কিন্তু ইদানীং এটি শুধুমাত্র নিয়মিত ব্যবসায়ীদের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে।
ইতিহাস
1980 এবং 1990 এর দশকের শেষের দিকে, সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক এক্সিকিউশন এবং তুলনীয় ইলেকট্রনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সহ আর্থিক বাজারের আবির্ভাব ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, দশমিকীকরণ, যা ন্যূনতম টিক সাইজকে ডলারের 1/16 (US$0.0625) থেকে কমিয়ে প্রতি শেয়ার US$0.01 করেছে, বিড এবং অফার দামের মধ্যে ছোট পার্থক্যের অনুমতি দিয়ে বাজারের মাইক্রোস্ট্রাকচার পরিবর্তন করে অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংকে উৎসাহিত করেছে, বাজার-নির্মাতাদের ট্রেডিং সুবিধা এবং বাজারের তারল্য বৃদ্ধি।
1998 সাল পর্যন্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জের অনুমতি দেয়, যা কম্পিউটারাইজড উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য দরজা প্রশস্ত করে। HFT একজন ব্যক্তির চেয়ে 1000 গুণ দ্রুত লেনদেন সম্পাদন করতে পারে। তারপর থেকে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং (HFT) জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।
এটা কিভাবে কাজ করে?
একটি পদ্ধতি বা নির্দিষ্ট নিয়মের সংগ্রহ যা একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য একটি অ্যালগরিদম বলা হয়। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে উচ্চ হারে এবং ভলিউম-এ বাণিজ্য সম্পাদন করার জন্য পূর্বনির্ধারিত প্যারামিটারের সেটের উপর নির্ভর করে, যেমন স্টকের দাম এবং বাজার পরিস্থিতি।
উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যবসায়ী, একটি নির্দিষ্ট স্টক হিট বা একটি নির্দিষ্ট মূল্যের নিচে নেমে গেলে দ্রুত অর্ডার কার্যকর করার জন্য অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং নিয়োগ করতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে, অ্যালগরিদম কতগুলি শেয়ার ক্রয় বা বিক্রি করতে হবে তা নির্ধারণ করতে পারে। যখনই একটি প্রোগ্রাম চালু থাকে, তখন ব্যবসায়ী বসে থাকতে পারেন এবং শিথিল করতে পারেন, এটি জেনে যে লেনদেনগুলি পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডগুলি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদিত হবে৷
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল হল সবচেয়ে লাভজনক অ্যালগরিদমিক লেনদেন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি। যদিও প্রতিটি কৌশল স্বতন্ত্র, তবে অ্যালগো ট্রেডিং করার পদ্ধতিটি সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। প্রতিটি রুট তৈরি করা হয় যাতে এটি এক্সচেঞ্জ থেকে বাস্তব-বাজার ডেটা স্ট্রীম পায় এবং তারপর নিয়ম বা যুক্তির একটি পূর্বনির্ধারিত ব্লক ব্যবহার করে একটি ট্রেড অর্ডার তৈরি করে। ট্রেড অর্ডারে সমস্ত বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন সাজানো, পাশ এবং পরিমাণ।
প্রতিটি কৌশল একটি লেনদেন করার জন্য অ্যালগরিদমগুলির সঠিক প্রয়োগের সাথে ব্যবসায়ীকে প্রদান করার জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতিতে কাজ করে। আরও ভালভাবে বোঝার জন্য জনপ্রিয় পদ্ধতিগুলির নিম্নলিখিত তালিকা এবং তাদের ব্যাখ্যাগুলি পরীক্ষা করুন:
- আরবিট্রেজ কৌশল
- পরিসংখ্যানগত কৌশল
- বাজার তৈরির কৌশল
- সেন্টিমেন্ট-ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল
- মোমেন্টাম কৌশল
- মেশিন লার্নিং ট্রেডিং কৌশল
আরবিট্রেজ কৌশল
এই পদ্ধতির মধ্যে একটি আর্থিক উপকরণের সুবিধা নেওয়া বা দুটি স্বতন্ত্র মার্কেটপ্লেসে সম্পদের ভুল মূল্য নির্ধারণ করা অন্তর্ভুক্ত। একটি সম্পদ যা একটি বাজারে একটি মূল্যে ব্যবসা করে কিন্তু অন্য বাজারে একটি উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চ মূল্যে একটি সালিসি কৌশলের একটি উদাহরণ। ফলস্বরূপ, আপনি যদি কম দামে আইটেমটি কিনে থাকেন তবে আপনি এখন এটি বাজারে আরও বেশি দামে বিক্রি করতে পারেন।
এই পদ্ধতিতে, আপনি কোনো ঝুঁকি না নিয়েই লাভের সাথে শেষ করবেন। ফলস্বরূপ, এটি এমন একটি দৃশ্য যেখানে আপনি একটি মুনাফার জন্য একই সময়ে একটি সম্পদে অসংখ্য লেনদেন সম্পাদন করেন, দামের বৈষম্যের কারণে কোনো ঝুঁকি যুক্ত না হয়।
পরিসংখ্যানগত কৌশল
পরিসংখ্যানগত সালিসি কৌশল, যা গড় বিপরীত অনুমানের উপর ভিত্তি করে, সাধারণত জোড়ায় ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের পদ্ধতি অনুমান করা মূল্যের উপর ভিত্তি করে এক বা একাধিক সম্পদের পরিসংখ্যানগত ভুল মূল্য নির্ধারণ থেকে লাভের প্রত্যাশা করে।
পেয়ার ট্রেডিং হল পরিসংখ্যানগত আরবিট্রেজের একটি উদাহরণ যেখানে আমরা দুটি সমন্বিত ইক্যুইটির দামের মধ্যে একটি অনুপাত বা স্প্রেড দেখি। যদি স্প্রেডের মান পূর্বাভাসিত সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে আপনি সেই স্টকটি কিনবেন যেটি কম পারফর্ম করেছে এবং সেই স্টকটি বিক্রি করবে যেটি এই বিশ্বাসে যে স্প্রেডটি তার স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসবে। পরিসংখ্যানগত সালিসি তার পোর্টফোলিওতে একশ বা তার বেশি স্টকের সাথে কাজ করতে পারে যেগুলি বিভিন্ন ভেরিয়েবলের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় এবং বিশ্লেষণ এবং সম্পাদন উভয় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় হতে পারে।
বাজার তৈরির কৌশল
এই কৌশলটি বাজারের তারল্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। একটি বাজার নির্মাতা, প্রায়শই একটি বড় প্রতিষ্ঠান, বিপুল পরিমাণ ক্রয়-বিক্রয় ট্রেডিং অর্ডার সক্ষম করে। বাজার নির্মাতাদের প্রধান প্রতিষ্ঠান হওয়ার যৌক্তিক কারণ হল প্রচুর পরিমাণে সিকিউরিটিজ জড়িত। ফলস্বরূপ, একটি পৃথক মধ্যস্থতাকারী প্রয়োজনীয় ভলিউম সহজতর করতে সক্ষম হতে পারে না।
এই প্রক্রিয়া চলাকালীন, বাজার নির্মাতারা একটি নির্দিষ্ট সংস্থার কাছ থেকে শেয়ার ক্রয় এবং বিক্রি করে। প্রতিটি বাজার নির্মাতার কাজের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক স্টকের জন্য ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্য প্রদর্শন করা অন্তর্ভুক্ত। যখন একজন ক্রেতা একটি অর্ডার দেয়, তখন বাজার নির্মাতা তার নিজস্ব মজুদ থেকে শেয়ার বিক্রি করে তা পূরণ করে। ফলস্বরূপ, আর্থিক বাজারগুলি তরল থাকে, যা বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের ক্রয়-বিক্রয়কে সহজ করে তোলে। এটি পর্যাপ্ত বাণিজ্যের নিশ্চয়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাজার নির্মাতাদের তাত্পর্যকে অন্তর্ভুক্ত করে।
সেন্টিমেন্ট-ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল
একটি সেন্টিমেন্ট ট্রেডিং কৌশল বাজারে ষাঁড় বা ভালুকের আধিপত্যের উপর ভিত্তি করে বাজারে অবস্থান নিচ্ছে। এই ট্রেডিং কৌশলটি মোমেন্টাম-ভিত্তিক হতে পারে, যার মানে হল যে আমরা উচ্চ বিনিয়োগ করি এবং উচ্চ বিক্রি করি যদি বাজার বুলিশ হয়, বা বিপরীতে যদি বাজার বিয়ারিশ হয়।
সেন্টিমেন্ট ট্রেডিং কৌশল এমনকি বিপরীত বা গড়-প্রত্যাবর্তনকারী হতে পারে, অর্থাৎ বাজারের অনুভূতির বিপরীতে। এই ধারণা থেকে একটি বিপরীত লাভ হয় যে যখন নিরাপত্তার বিষয়ে নির্দিষ্ট ভিড়ের আচরণ থাকে, তখন এটি কিছু শোষণযোগ্য ভুল মূল্যের জন্ম দেয় (নিরাপত্তায় ইতিমধ্যেই প্রচলিত বৃদ্ধির অতিরিক্ত মূল্য) এবং সংশোধন বা ভুলের কারণে একটি বড় ষাঁড়ের পরে নিরাপত্তার দাম কমে যায়। বিপরীত
মোমেন্টাম কৌশল
এই পদ্ধতিগুলি বাজারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করে বাজারের ওঠানামা থেকে লাভবান হয়। ফলস্বরূপ, এটি স্টক বিনিয়োগ লাভজনক করার জন্য উচ্চ ক্রয় এবং উচ্চ বিক্রি করার চেষ্টা করে। যখন এটি মূল্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আসে, তখন এটি থেকে বিচ্যুত হলে এটি গড় বা গড়তে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে।
এই সময়ের মধ্যে মোমেন্টাম ইনভেস্টিং ঘটে কারণ এটি গড় প্রত্যাবর্তনের উত্থানের আগে ঘটে। বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা তৈরি উচ্চ সংখ্যক মানসিক রায়ের কারণে মোমেন্টাম কাজ করে যখন দাম গড় থেকে বিচ্যুত হয়। ফলস্বরূপ, অন্যের আচরণগত পক্ষপাতিত্ব এবং মানসিক ত্রুটির কারণে সুবিধাটি ঘটে।
এখানে একটি ধরা হল যে প্রবণতাগুলি দ্রুত গতির লাভগুলিকে উল্টাতে পারে এবং ধ্বংস করতে পারে, এই পদ্ধতিগুলিকে অত্যন্ত উদ্বায়ী করে তোলে। ফলস্বরূপ, ক্ষতি রোধ করার জন্য যথাযথভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি উপযুক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল ব্যবহার করার মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে যা সঠিকভাবে বিনিয়োগকে নিরীক্ষণ করতে পারে এবং মূল্যের খারাপ আন্দোলন থেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারে।
মেশিন লার্নিং ট্রেডিং কৌশল
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম এবং একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নের অধ্যয়নকে বোঝায় যা কম্পিউটার সিস্টেমগুলি বাজারের ডেটার উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং পছন্দ করতে ব্যবহার করে। এই শব্দটি "প্যাটার্ন স্বীকৃতি" এর বিজ্ঞান থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং এটি এই বিষয়টির উপর জোর দেয় যে কম্পিউটারগুলি স্পষ্টভাবে শেখানো ছাড়াই শেখে।
মনে রাখবেন যে মানুষ সফ্টওয়্যার তৈরি/সূচনা করে এবং এটি তখন AI এর উপর নির্ভর করে (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসময়ের সাথে সাথে নিজেকে উন্নত করতে। ফলে মানুষের সম্পৃক্ততা সবসময়ই প্রয়োজন। এখানে সুবিধা হল যে মেশিন লার্নিং-ভিত্তিক মডেলগুলি দ্রুত গতিতে বিপুল পরিমাণ ডেটা মূল্যায়ন করে এবং স্ব-উন্নতিতে নিযুক্ত হয়।
প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা
একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে পদ্ধতির প্রয়োগ করা, তারপরে ব্যাকটেস্টিং, হল অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের চূড়ান্ত পদক্ষেপ (এটি ব্যবহার করা লাভজনক হবে কিনা তা দেখতে অতীতের স্টক-মার্কেট পারফরম্যান্সের ঐতিহাসিক সময়ের উপর অ্যালগরিদম চেষ্টা করা)।
লক্ষ্য হল বর্ণিত পদ্ধতিটিকে একটি সমন্বিত স্বয়ংক্রিয় অপারেশনে রূপান্তর করা যাতে একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস অন্তর্ভুক্ত থাকে যেখানে অর্ডার দেওয়া যেতে পারে। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে:
- ভাড়া করা ডেভেলপার বা রেডিমেড ট্রেডিং সফ্টওয়্যার হল প্রয়োজনীয় ট্রেডিং প্ল্যান তৈরির সব বিকল্প।
- বাজারের ডেটা স্ট্রিমগুলিতে অ্যাক্সেস, যা অ্যালগরিদম সম্ভাব্য অর্ডার বসানোর সম্ভাবনার জন্য নিরীক্ষণ করবে।
- অর্ডার দেওয়ার জন্য ট্রেডিং সিস্টেম এবং ইন্টারনেট সংযোগে অ্যাক্সেসযোগ্যতা।
- সিস্টেমটি প্রকৃত এক্সচেঞ্জে উত্পাদন করার আগে এটি তৈরি হয়ে গেলে তা ব্যাকটেস্ট করার ক্ষমতা এবং অবকাঠামো।
- অ্যালগরিদমের নিয়মগুলির জটিলতার উপর ভিত্তি করে, ঐতিহাসিক ডেটা ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য উপলব্ধ।
শীর্ষ অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম
1. অ্যালগোট্রেডার
ব্লকচেইন প্রযুক্তি ফিনান্স মার্কেট এবং ক্লায়েন্টের চাহিদা পরিবর্তন করছে। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক-গ্রেড ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ডিজিটাল এবং ক্রিপ্টো-সম্পদগুলির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে ব্যাঙ্ক, বিবেচনামূলক এবং পরিমাণগত তহবিলকে সক্ষম করে।
তারা বাজার-ব্যাপী এক্সিকিউশন সংযোগের মাধ্যমে তরলতা ডিফ্র্যাগমেন্ট করে আপনার ক্লায়েন্টদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বাহ প্রদান করে। AlgoTrader হল প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডিং এবং কার্যকরী পরিকাঠামো, সেইসাথে ডিজিটাল এবং ঐতিহ্যবাহী সম্পদের জন্য পোর্টফোলিও পরিচালনার ক্ষেত্রে বাজারের নেতা, প্রধান হেফাজত এবং কোর ব্যাঙ্কিং প্রদানকারীদের সাথে বিরামহীন ইন্টারফেসের জন্য ধন্যবাদ।
2. কুয়ান্টস
কুয়ান্টস হল ভারতের প্রথম এবং একমাত্র ফিনান্সিয়াল-টেক স্টক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম, ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্টদের ট্রেডিং এবং বিনিয়োগ কৌশলগুলির বিকাশ এবং স্বয়ংক্রিয়তা প্রদান করে।
কুয়ান্টস সহজ ক্লিক এবং একটি এক্সপ্রেশন-ভিত্তিক কাঠামোর সাথে ট্রেডিং কৌশল বিকাশের জন্য একটি সম্পূর্ণ ব্যাকটেস্টিং সিস্টেম সরবরাহ করে যা স্টক ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্রেডিং পদ্ধতি তৈরি এবং বাস্তবায়ন করতে দেয়।
3. আলগোবুলস
একটি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের প্রদানকারী যা সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং এবং সেইসাথে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত স্টক মার্কেট তথ্য প্রদান করে। কোম্পানির প্রযুক্তি সম্পূর্ণ অটোমেশন এবং কোন অপারেটর জড়িত থাকার সাথে পদ্ধতিগত অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং অফার করে, যা কৌশলবিদ এবং ব্যবসায়ীদের স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং করতে দেয়।
ভালো দিক
- গতি বেড়েছে: অ্যালগো ট্রেডিং এর একটি বড় সুবিধা হল এটি যে বর্ধিত গতি প্রদান করে। অ্যালগরিদমগুলি এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশে বিস্তৃত বৈশিষ্ট্য এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলি বিশ্লেষণ করতে এবং তাত্ক্ষণিকভাবে লেনদেন সম্পাদন করতে সক্ষম। বর্ধিত গতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে কারণ দামের ওঠানামা হওয়ার সাথে সাথে ব্যবসায়ীরা ধরা পড়তে পারে।
- নির্ভুলতা বৃদ্ধি: অ্যালগো ট্রেডিং এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল এর জন্য কম মানুষের মিথস্ক্রিয়া প্রয়োজন। এটি উল্লেখযোগ্যভাবে ভুলের সম্ভাবনা হ্রাস করে। অ্যালগরিদমগুলি যাচাই করা হয় এবং পুনঃচেক করা হয় এবং মানুষের ত্রুটিগুলি তাদের উপর কোন প্রভাব ফেলে না৷ একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে ভুল করা এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে ভুলভাবে মূল্যায়ন করা অনুমেয়; কিন্তু, আদর্শ পরিস্থিতিতে, কম্পিউটার অ্যালগরিদম এই ধরনের ত্রুটি করে না। ফলস্বরূপ, লেনদেন সুনির্দিষ্টভাবে সম্পন্ন করা হয়।
- হ্রাসকৃত মূল্য: Algo ট্রেডিং স্বল্প সময়ের মধ্যে উচ্চ পরিমাণে বাণিজ্য সম্পাদনের অনুমতি দেয়। ফলস্বরূপ, অসংখ্য লেনদেন সম্পন্ন হয় এবং লেনদেনের খরচ কমে যায়।
- সম্পদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার অটোমেশন: সামগ্রিকভাবে, অ্যালগো ট্রেডিং-এর সাহায্যে অ্যাসেট সিলেকশন, অর্ডার এক্সিকিউশন, এবং এন্ট্রান্স এবং এক্সিট আরও পদ্ধতিগত হয়ে ওঠে। এটি নির্দেশাবলী বহন করার জন্য একটি ধাপে ধাপে পদ্ধতিতে পরিণত হয়। এর কারণে ট্রেডিং অনেক বেশি উদ্দেশ্যমূলক এবং সরলীকৃত হয়।
- ব্যাকটেস্টিং ক্ষমতা: নতুন অ্যালগরিদম প্রাথমিকভাবে ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করে ব্যাকটেস্ট করা হয়। এটি পরিকল্পনাটি কার্যকর হবে কিনা তা নির্ধারণে সহায়তা করে৷ ব্যবসায়ীর চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যাকটেস্টের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কৌশলটি পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং সূক্ষ্মভাবে তৈরি করা যেতে পারে। পদ্ধতিটি কার্যকর করা হয়েছে, এবং সমস্ত আইন পরম এবং ব্যাখ্যা করা যায় না।
মন্দ দিক
- প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা: অ্যালগো ট্রেডিংয়ের প্রধান অসুবিধা হল প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা। অনেক পরিস্থিতিতে, ট্রেডিং অর্ডার সার্ভারের পরিবর্তে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়। এটি বোঝায় যে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যর্থ হলে, আদেশটি কার্যকর করা হবে না। এটি সম্পূর্ণ অ্যালগো ট্রেডিং ধারণাকে দুর্বল করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, ব্যবসায়ীরা সুযোগ হারায় এবং অর্থ হারানোর ঝুঁকি নেয়। অ্যালগো ট্রেডিংয়ের সাথে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগত সমস্যা রয়েছে, যার ফলে পুরো বাজারের ব্যাপক ফ্ল্যাশ পতন হতে পারে।
- সম্পদ প্রয়োজনীয়তা: যদিও আলগো ট্রেডিং লেনদেনের খরচ কমাতে সাহায্য করে, এটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খরচও যোগ করে। ব্যবসায়ীদের অবশ্যই উচ্চ-সম্পদ সম্পদের সাথে সজ্জিত হতে হবে, সার্ভারে অ্যাক্সেস থাকতে হবে এবং ব্যয়বহুল প্রযুক্তি ব্যবহার করে অ্যালগরিদম তৈরি করতে হবে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য খরচ হল ডেটা ফিডের খরচ, যা ইন্ট্রাডে কৌশল প্রণয়নে সহায়তা করে।
- প্রোগ্রামিং প্রক্রিয়া বোঝা: অ্যালগো ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবসায়ীদের অ্যালগরিদমগুলির বিকাশ প্রয়োজন৷ সমস্ত বিনিয়োগকারী প্রযুক্তিগতভাবে সচেতন নয়। ফলস্বরূপ, তাদের হয় নতুন প্রক্রিয়া শিখতে হবে বা কাউকে নিয়োগ করতে হবে। প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কারণে, অ্যালগো ট্রেডিং জনসাধারণের জন্য অত্যন্ত জটিল।
- অ্যালগরিদমগুলির একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জীবনকাল রয়েছে: প্রায় 98 শতাংশ অ্যালগরিদমের জীবনকাল খুব কম। তারা উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কাজ করে, তারপর হঠাৎ করে দ্রুত পরিবর্তনশীল বাজারে কাজ করা বন্ধ করে দেয়। ফলস্বরূপ, তাদের অবশ্যই মেরামত বা পুনর্নির্মাণ করতে হবে। অ্যালগরিদম এবং কৌশল উন্নয়ন একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়া যার মধ্যে ধ্রুবক পর্যবেক্ষণ, উন্নতি এবং পুনঃউদ্ভাবন অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- অবিরাম পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন: অ্যালগো ট্রেডিংয়ের আদর্শ চিত্র হল অ্যালগরিদমগুলি পূর্ব-প্রোগ্রাম করা এবং ট্রেডার দীর্ঘ সময়ের জন্য তার কম্পিউটার থেকে দূরে থাকতে পারে৷ তবে, এই ক্ষেত্রে হয় না . যেকোন যান্ত্রিক অসুবিধা যেমন সংযোগ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট ইত্যাদির জন্য ব্যবসায়ীকে অবশ্যই সিস্টেমটি পরীক্ষা করা চালিয়ে যেতে হবে।
উপসংহার
আলগো ট্রেডিং একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক খাত যেখানে প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং সিস্টেমের সাহায্যে ট্রেডিং কার্যকলাপ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তবে এটি সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল।
যদিও এটির বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে, পাশাপাশি খেলার কিছু অসুবিধাও রয়েছে। আর্থিক উপকরণ ক্রয় এবং বিক্রয় সম্পর্কে একটি পছন্দ করার আগে, মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে অ্যালগো ট্রেডিং কৌশলগুলিকে একত্রিত করা ভাল।
নির্দেশিকা সমন্ধে মতামত দিন